有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,893,682 | 2,062,700 |
| 減価償却費 | 47,590 | 60,913 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | 34,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,750 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △3,830 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △66,597 | △65,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,548 | △21,699 |
| 支払利息 | 891 | 1,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,889,927 | 123,752 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △918 | △799 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △360,076 | 376,421 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 532,539 | △341,128 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 127,489 | △84,459 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △136,646 | 158,870 |
| 株式報酬費用 | 13,143 | 22,484 |
| その他 | △25,044 | 13,617 |
| 小計 | 170,576 | 2,332,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,028 | 20,990 |
| 利息の支払額 | △902 | △1,170 |
| 法人税等の支払額 | △433,190 | △654,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △250,488 | 1,697,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,728 | △100,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,299 | △9,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,937 | △101,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △35,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,965 | △46,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △443,380 | △558,389 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △205 |
| リース債務の返済による支出 | △2,054 | △2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,434 | △561,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △736,889 | 1,089,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,968,575 | 2,231,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,231,686 | ※ 3,321,583 |
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