博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月9日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,542 | -3,624 |
| 減価償却費 | 1,024 | 580 |
| のれん償却額 | 162 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,444 | -8,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -887 | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -571 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -185 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,669 | 1,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,304 | 45,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -1,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,820 | -33,623 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -167 | 527 |
| その他 | 3,325 | 3,525 |
| 小計 | 1,516 | 3,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 626 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 34 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -1,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 69 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | 99 |
| 敷金の差入による支出 | -25 | -73 |
| 敷金の回収による収入 | 237 | 22 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -716 | 91 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 325 | -1,373 |
| その他 | 142 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -184 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -59 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -278 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,968 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,005 | 66,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,036 | 80,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
