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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年6月30日	自 2012年4月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-3,624	4,850
減価償却費	580	636
減損損失	－	9
のれん償却額	141	177
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8,616	-8,818
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-231	-212
退職給付引当金の増減額（△は減少）	70	-757
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-294	-119
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-319	-248
受取利息及び受取配当金	-571	-508
支払利息	21	18
為替差損益（△は益）	94	13
持分法による投資損益（△は益）	-185	-214
持分変動損益（△は益）	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-11
関係会社株式売却損益（△は益）	-22	-43
投資有価証券評価損益（△は益）	1,720	12
固定資産売却損益（△は益）	0	1
固定資産除却損	22	5
売上債権の増減額（△は増加）	45,542	29,039
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,450	-2,009
仕入債務の増減額（△は減少）	-33,623	-21,968
前払年金費用の増減額（△は増加）	527	400
その他	3,525	3,196
小計	3,297	3,449
利息及び配当金の受取額	626	703
利息の支払額	-10	-12
法人税等の支払額	-4,136	-6,017
営業活動によるキャッシュ・フロー	-223	-1,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-152	-1,894
定期預金の払戻による収入	34	1,433
有価証券の売却による収入	2,760	－
有形固定資産の取得による支出	-193	-806
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	-275	-323
投資有価証券の取得による支出	-1,536	-626
投資有価証券の売却による収入	69	385
出資金の回収による収入	3	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	99	－
敷金の差入による支出	-73	-122
敷金の回収による収入	22	218
短期貸付金の増減額（△は増加）	91	9
長期貸付けによる支出	-20	-2
長期貸付金の回収による収入	9	11
債権信託受益権の増減額（△は増加）	-1,373	-247
その他	-480	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,013	-1,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-184	-158
長期借入れによる収入	7	－
長期借入金の返済による支出	-59	-39
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-17	-25
自己株式の取得による支出	－	0
子会社の自己株式の処分による収入	－	1
配当金の支払額	-1,220	-1,220
少数株主への配当金の支払額	-278	-333
少数株主からの払込みによる収入	38	－
その他	1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,712	-1,776
現金及び現金同等物に係る換算差額	79	362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,870	-5,241
現金及び現金同等物の期首残高	82,949	80,081
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	80,081	86,951

博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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