博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,850 | 4,030 |
| 減価償却費 | 636 | 594 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 177 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,818 | -9,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -757 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -514 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | 158 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,039 | 24,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,009 | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,968 | -20,735 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 400 | -819 |
| その他 | 3,196 | 3,322 |
| 小計 | 3,449 | -40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 574 |
| 利息の支払額 | -12 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -6,017 | -7,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -6,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,894 | -2,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,433 | 2,384 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385 | 396 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -682 |
| 敷金の差入による支出 | -122 | -246 |
| 敷金の回収による収入 | 218 | 528 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -247 | -297 |
| その他 | 12 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | 957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | 607 |
| 長期借入れによる収入 | － | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,481 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -333 | -339 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,241 | -6,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,193 | 86,951 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,951 | 94,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
