訂正有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 951,556 | 457,033 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 845,538 | ※1 881,506 | |||||||||
| 商品 | 8,786 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 19,863 | 16,892 | |||||||||
| 前渡金 | 205,992 | 259,601 | |||||||||
| 前払費用 | 38,357 | 38,781 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 86,015 | ※1 3,297 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 38,155 | |||||||||
| その他 | 549 | 5,745 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △5,854 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,156,658 | 1,695,159 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 59,340 | 52,680 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,299 | 27,694 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,505 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 99,146 | 80,375 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,228 | 2,399 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,020 | 52,480 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 47,423 | 11,425 | |||||||||
| その他 | 1,028 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 61,700 | 67,333 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 54,773 | 242,946 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,014,741 | 2,506,267 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 151 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 162,200 | 158,867 | |||||||||
| その他 | 208 | 1,600 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,000 | △63,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,232,075 | 2,909,682 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,392,922 | 3,057,390 | |||||||||
| 資産合計 | 3,549,580 | 4,752,550 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 366,862 | ※1 429,351 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 118,119 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 123,120 | |||||||||
| 未払金 | ※1 83,908 | ※1 122,598 | |||||||||
| 未払費用 | 44,177 | 51,870 | |||||||||
| 未払法人税等 | 100,022 | 265 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,135 | 118,462 | |||||||||
| 前受金 | 731,229 | 786,276 | |||||||||
| 預り金 | 26,880 | 30,738 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,763 | - | |||||||||
| その他 | 1,243 | 1,376 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,371,224 | 1,782,180 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 906,100 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 204 | 827 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 115,400 | 135,922 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 120,447 | 134,981 | |||||||||
| 長期預り金 | 15,814 | 16,294 | |||||||||
| 固定負債合計 | 251,867 | 1,194,126 | |||||||||
| 負債合計 | 1,623,091 | 2,976,307 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 361,305 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 114,928 | 474,415 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 476,233 | 474,415 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 83,667 | △68,730 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 83,667 | △68,730 | |||||||||
| 自己株式 | △119,329 | △116,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,922,091 | 1,771,010 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 368 | 1,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 368 | 1,672 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,028 | 3,559 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,926,488 | 1,776,243 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,549,580 | 4,752,550 | |||||||||