有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 457,033 | 267,626 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 881,506 | ※1 922,074 | |||||||||
| 仕掛品 | 16,892 | 15,054 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 18,418 | |||||||||
| 前渡金 | 259,601 | 286,773 | |||||||||
| 前払費用 | 38,781 | 57,128 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,297 | ※1 23,898 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 38,155 | - | |||||||||
| その他 | 5,745 | 635 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,854 | △6,514 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,695,159 | 1,585,094 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 52,680 | 65,798 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 27,694 | 31,940 | |||||||||
| リース資産 | - | 3,556 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,375 | 101,294 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,399 | 1,571 | |||||||||
| ソフトウエア | 52,480 | 51,022 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 11,425 | 5,633 | |||||||||
| その他 | 1,028 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 67,333 | 59,254 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 242,946 | 128,954 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,506,267 | 2,534,361 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 158,867 | 196,700 | |||||||||
| その他 | 1,600 | 28,406 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,000 | △67,895 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,909,682 | 2,883,526 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,057,390 | 3,044,075 | |||||||||
| 資産合計 | 4,752,550 | 4,629,170 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 429,351 | ※1 368,083 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 118,119 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,120 | 123,120 | |||||||||
| 未払金 | ※1 122,598 | ※1 102,144 | |||||||||
| 未払費用 | 51,870 | 49,663 | |||||||||
| リース債務 | - | 822 | |||||||||
| 未払法人税等 | 265 | 37,040 | |||||||||
| 未払消費税等 | 118,462 | 44,922 | |||||||||
| 前受金 | 786,276 | 904,617 | |||||||||
| 預り金 | 30,738 | 35,990 | |||||||||
| その他 | 1,376 | 1,855 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,782,180 | 1,768,262 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 906,100 | 782,980 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 114,160 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 827 | 6,603 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 135,922 | 153,242 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 134,981 | 1,368 | |||||||||
| リース債務 | - | 3,017 | |||||||||
| 長期預り金 | 16,294 | 9,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,194,126 | 1,071,139 | |||||||||
| 負債合計 | 2,976,307 | 2,839,401 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 474,415 | 476,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 474,415 | 476,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △68,730 | △75,902 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △68,730 | △75,902 | |||||||||
| 自己株式 | △116,194 | △110,178 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,771,010 | 1,771,519 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,672 | 16,049 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,672 | 16,049 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,559 | 2,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,776,243 | 1,789,768 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,752,550 | 4,629,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
