有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 221,457 | 113,966 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 17,414 | ※1 12,092 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,361 | 13,610 | |||||||||
| 前払費用 | 49,394 | 29,747 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 50,147 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 117,961 | |||||||||
| その他 | 22,576 | 40,643 | |||||||||
| 流動資産合計 | 319,204 | 378,169 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,776 | 33,996 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,277 | 5,151 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 47,053 | 39,148 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,034 | 581 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,278 | 2,234 | |||||||||
| その他 | 1,028 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,340 | 3,843 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 156,307 | 250,937 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,044,858 | 2,044,858 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 189,645 | 180,244 | |||||||||
| その他 | 28,406 | 26,350 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,748 | △63,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,414,468 | 2,502,390 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,466,862 | 2,545,382 | |||||||||
| 資産合計 | 2,786,067 | 2,923,551 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,120 | 123,120 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 120,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 32,002 | ※1 53,812 | |||||||||
| 未払費用 | 18,477 | 23,204 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91,920 | 1,145 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,643 | 15,035 | |||||||||
| 前受金 | - | 23,674 | |||||||||
| 預り金 | 11,587 | 7,017 | |||||||||
| その他 | 1,267 | 4,885 | |||||||||
| 流動負債合計 | 295,019 | 371,895 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 659,860 | 536,740 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 562,740 | 552,879 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,626 | 40,783 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 30,352 | 33,573 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,389 | 721 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,283,600 | 1,176,331 | |||||||||
| 負債合計 | 1,578,619 | 1,548,226 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 477,664 | 480,279 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 477,664 | 480,279 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △690,264 | △586,097 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △690,264 | △586,097 | |||||||||
| 自己株式 | △104,458 | △95,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,164,461 | 1,280,663 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,330 | 94,118 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 42,330 | 94,118 | |||||||||
| 新株予約権 | 654 | 543 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,207,447 | 1,375,324 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,786,067 | 2,923,551 | |||||||||