有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 267,626 | 221,457 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 943,308 | ※1 17,414 | |||||||||
| 仕掛品 | 15,054 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,418 | 8,361 | |||||||||
| 前渡金 | 286,773 | - | |||||||||
| 前払費用 | 57,128 | 49,394 | |||||||||
| その他 | 3,300 | 22,576 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,514 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,585,094 | 319,204 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 65,798 | 39,776 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 31,940 | 7,277 | |||||||||
| リース資産 | 3,556 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 101,294 | 47,053 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,571 | 1,034 | |||||||||
| ソフトウエア | 51,022 | 3,278 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,633 | - | |||||||||
| その他 | 1,028 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,254 | 5,340 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 128,954 | 156,307 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,534,361 | 2,044,858 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 196,700 | 189,645 | |||||||||
| その他 | 28,406 | 28,406 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,895 | △67,748 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,883,526 | 2,414,468 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,044,075 | 2,466,862 | |||||||||
| 資産合計 | 4,629,170 | 2,786,067 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 368,083 | - | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,120 | 123,120 | |||||||||
| 未払金 | ※1 102,144 | ※1 32,002 | |||||||||
| 未払費用 | 49,663 | 18,477 | |||||||||
| リース債務 | 822 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,040 | 91,920 | |||||||||
| 未払消費税等 | 44,922 | 16,643 | |||||||||
| 前受金 | 904,617 | - | |||||||||
| 預り金 | 35,990 | 11,587 | |||||||||
| その他 | 1,855 | 1,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,768,262 | 295,019 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 782,980 | 659,860 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 114,160 | 562,740 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,603 | 17,626 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 153,242 | 30,352 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,368 | 1,389 | |||||||||
| リース債務 | 3,017 | - | |||||||||
| 長期預り金 | 9,767 | 11,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,071,139 | 1,283,600 | |||||||||
| 負債合計 | 2,839,401 | 1,578,619 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 476,079 | 477,664 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 476,079 | 477,664 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △75,902 | △690,264 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △75,902 | △690,264 | |||||||||
| 自己株式 | △110,178 | △104,458 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,771,519 | 1,164,461 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,049 | 42,330 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,049 | 42,330 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,199 | 654 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,789,768 | 1,207,447 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,629,170 | 2,786,067 | |||||||||