訂正有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 713,118 | 951,556 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 710,551 | ※ 845,538 | |||||||||
| 商品 | - | 8,786 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,799 | 19,863 | |||||||||
| 前渡金 | 160,925 | 205,992 | |||||||||
| 前払費用 | 34,922 | 38,357 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,013 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※ 1,348 | ※ 86,015 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 38,172 | - | |||||||||
| その他 | 614 | 549 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △290 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,681,175 | 2,156,658 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 68,592 | 59,340 | |||||||||
| 工具器具・備品 | 36,572 | 37,299 | |||||||||
| リース資産 | 919 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,505 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 106,084 | 99,146 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,057 | 3,228 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,273 | 10,020 | |||||||||
| リース資産 | 2,281 | - | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 47,423 | |||||||||
| その他 | 1,028 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,639 | 61,700 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 54,773 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,080,481 | 1,014,741 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | 63,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 648 | 151 | |||||||||
| 差入保証金 | 161,676 | 162,200 | |||||||||
| その他 | 708 | 208 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50,000 | △63,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,243,515 | 1,232,075 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,367,239 | 1,392,922 | |||||||||
| 資産合計 | 3,048,415 | 3,549,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 242,410 | ※ 366,862 | |||||||||
| リース債務 | 954 | - | |||||||||
| 未払金 | ※ 43,601 | ※ 83,908 | |||||||||
| 未払費用 | 37,877 | 44,177 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 100,022 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,270 | 14,135 | |||||||||
| 前受金 | 577,233 | 731,229 | |||||||||
| 預り金 | 24,658 | 26,880 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 6,900 | 2,763 | |||||||||
| その他 | 1,206 | 1,243 | |||||||||
| 流動負債合計 | 952,112 | 1,371,224 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | - | 204 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 112,531 | 115,400 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 70,261 | 120,447 | |||||||||
| 長期預り金 | - | 15,814 | |||||||||
| 固定負債合計 | 182,792 | 251,867 | |||||||||
| 負債合計 | 1,134,905 | 1,623,091 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 361,305 | 361,305 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 115,252 | 114,928 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 476,557 | 476,233 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △24,142 | 83,667 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △24,142 | 83,667 | |||||||||
| 自己株式 | △20,582 | △119,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,913,352 | 1,922,091 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 368 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 368 | |||||||||
| 新株予約権 | 158 | 4,028 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,913,510 | 1,926,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,048,415 | 3,549,580 | |||||||||
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