有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 409,510 | 396,528 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,561 | 90,105 | |||||||||
| のれん償却額 | 786 | - | |||||||||
| 減損損失 | 36,875 | - | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | △192,881 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,391 | △5,397 | |||||||||
| 支払利息 | 3,084 | 2,181 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,288 | 3,434 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,271 | △38,537 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △578,555 | 222,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △468,823 | 429,884 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 988,361 | △628,541 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,731 | 30,528 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 256,046 | 271,378 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △63,628 | 22,247 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,979 | 12,479 | |||||||||
| その他 | 79,458 | △83,392 | |||||||||
| 小計 | 702,131 | 724,929 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,391 | 5,397 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,084 | △2,181 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35,851 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,976 | △141,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,314 | 587,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,295 | △25,759 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,183 | △17,824 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,741 | △7,297 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,421 | 46,267 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △89,539 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △25,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,813 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △21,352 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,838 | 5,995 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 329,855 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △30,535 | |||||||||
| その他 | 4,606 | △17,841 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,424 | 58,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △42,779 | △87,163 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,303 | △123,120 | |||||||||
| その他 | △7,907 | △7,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,990 | △267,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,528 | 42,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,220 | 420,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,069 | 2,728,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,728,289 | ※1 3,148,805 | |||||||||