有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △479,689 | 284,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,414 | 84,018 | |||||||||
| のれん償却額 | 85,372 | 1,067 | |||||||||
| 減損損失 | 800,646 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,702 | △12,921 | |||||||||
| 支払利息 | 4,756 | 4,298 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,994 | 7,079 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △6,691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,531 | △224,964 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,135 | △107,605 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,754 | 28,727 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,930 | 2,396 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 124,339 | 215,973 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,298 | △15,843 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,929 | 77,891 | |||||||||
| その他 | 36,388 | △108,176 | |||||||||
| 小計 | 739,438 | 230,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,702 | 12,921 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,756 | △4,298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,737 | △160,588 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,646 | 78,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 260,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,100 | △89,921 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,175 | △50,789 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △11,668 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 6,823 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,149 | |||||||||
| 合併による収入 | - | 30,217 | |||||||||
| その他 | 30 | △1,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,246 | △184,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △38 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,116 | △133,116 | |||||||||
| その他 | 4,112 | 6,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,041 | △127,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,917 | △6,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,441 | △240,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,658 | 2,249,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,249,099 | ※1 2,008,821 | |||||||||