有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △93,224 | 594,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,034 | 52,093 | |||||||||
| 減損損失 | 30,744 | 58,043 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 27,933 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,535 | △24,842 | |||||||||
| 支払利息 | 947 | 853 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △80,191 | 4,585 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,623 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △442,875 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △56,667 | △66,261 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △393,749 | △183,532 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,124 | △12,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150,920 | 321,558 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,604 | 21,946 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 15,200 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 399,386 | 743,338 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △260,449 | △112,588 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,495 | △24,965 | |||||||||
| その他 | 50,326 | △42,733 | |||||||||
| 小計 | △22,299 | 878,524 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,308 | 32,363 | |||||||||
| 利息の支払額 | △947 | △853 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,078 | 1,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,650 | △45,871 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,490 | 865,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,983 | △8,120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,517 | △89,766 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △551 | △232 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 49,229 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 349,339 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,479 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,031 | - | |||||||||
| デリバティブ取引による収入 | 103,840 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △26,150 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 97,100 | - | |||||||||
| その他 | 128 | 9,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,128 | 298,009 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △86,270 | △43,614 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △79,830 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 79,830 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,000 | △66,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,447 | △18,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,718 | △127,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,335 | 38,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,235 | 1,073,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,766 | 2,604,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,604,002 | ※1 3,677,914 | |||||||||