有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 225,563 | △479,689 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,643 | 91,414 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | △32,267 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 85,372 | 85,372 | |||||||||
| 減損損失 | ‐ | 800,646 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,068 | △7,702 | |||||||||
| 支払利息 | 6,238 | 4,756 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8,151 | 3,994 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 65,176 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,217 | △35,531 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,671 | 28,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,488 | 51,754 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,604 | 33,930 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,396 | 124,339 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △21,734 | △11,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,421 | 12,929 | |||||||||
| その他 | △117,788 | 36,388 | |||||||||
| 小計 | 304,833 | 739,438 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,068 | 7,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,238 | △4,756 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 39,797 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,699 | △101,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,761 | 640,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △261,400 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 292,400 | 260,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,705 | △12,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,485 | △14,175 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △49,592 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45,405 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,800 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △27,276 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,205 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,955 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,634 | - | |||||||||
| その他 | 386 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,594 | △26,246 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △54 | △38 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △213,040 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △181,896 | △133,116 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △25,888 | - | |||||||||
| その他 | 6,396 | 4,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,482 | △109,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,378 | △49,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △251,693 | 455,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,045,352 | 1,793,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,793,658 | ※1 2,249,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
