訂正有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,295 | 136,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,412 | 62,961 | |||||||||
| 減損損失 | 22,042 | 1,619 | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 4,092 | 7,987 | |||||||||
| 権利金償却費 | 107 | 189 | |||||||||
| のれん償却額 | 125,369 | 7,129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | △5,520 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,402 | △2,069 | |||||||||
| 支払利息 | 532 | 467 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4,160 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 270 | 306 | |||||||||
| 移転費用 | - | 104,457 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △15,591 | △722 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △12,227 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,988 | △86,585 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,886 | △3,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,777 | 46,080 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,460 | 9,085 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,626 | 12,586 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 152,628 | 57,772 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,506 | △30,678 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,920 | △6,080 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,883 | 1,801 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 49,009 | 32,846 | |||||||||
| その他 | 21,201 | △10,607 | |||||||||
| 小計 | 439,261 | 338,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 2,067 | |||||||||
| 利息の支払額 | △517 | △479 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | - | △79,645 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,879 | △173,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,266 | 90,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,977 | △116,517 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,661 | △4,761 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △946 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,668 | △163,013 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 629 | 180,362 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △23,486 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 12,988 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,210 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △25,500 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9,160 | |||||||||
| その他 | - | △396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,412 | △95,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △25,535 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,036 | △5,508 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,638 | △4,873 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,396 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 32,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,778 | △3,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,660 | 155,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,736 | 146,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,418 | 1,586,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,586,154 | ※ 1,733,011 | |||||||||