訂正有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,983 | 149,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,961 | 56,942 | |||||||||
| 減損損失 | 1,619 | - | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | 7,987 | 9,932 | |||||||||
| 権利金償却費 | 189 | 222 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,129 | 2,861 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,520 | △290 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | △4,137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,069 | △2,119 | |||||||||
| 支払利息 | 467 | 240 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,160 | 432 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △88,776 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 306 | 13 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 180 | |||||||||
| 移転費用 | 104,457 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,368 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △722 | △100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △1,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,585 | △77,939 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,756 | △9,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,080 | 118,573 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,085 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,869 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,586 | 152,522 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 57,772 | △39,609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,678 | 16,850 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,080 | 15,467 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,801 | △11,206 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 32,846 | 11,805 | |||||||||
| その他 | △10,607 | 49,659 | |||||||||
| 小計 | 338,992 | 354,481 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 2,122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △479 | △242 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △79,645 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,651 | 47,115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,115 | △2,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,470 | 401,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,517 | △21,910 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,761 | △45,061 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △163,013 | △368 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 180,362 | 170 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 3,585 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △6,084 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △55,690 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,160 | - | |||||||||
| その他 | △396 | 1,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,166 | △223,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △25,535 | △43,175 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,995 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,508 | △5,308 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,873 | △954 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 204 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,890 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,347 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,569 | △145,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,121 | 116,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,856 | 149,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,154 | 1,733,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,733,011 | ※ 1,882,108 | |||||||||