有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,142 | 2,722 |
| 減価償却費 | 770 | 797 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 208 | 192 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △805 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | △11 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42 | 13 |
| その他 | 81 | 11 |
| 小計 | 3,190 | 2,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △210 | △191 |
| 法人税等の支払額 | △845 | △658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,963 | △2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △162 | △27 |
| その他 | 52 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,086 | △1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820 | 784 |
| 短期借入金の返済による支出 | △820 | △784 |
| 長期借入れによる収入 | 2,665 | 3,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,960 | △1,593 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 |
| 株式の発行による収入 | 36 | 21 |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | 32 |
| リース債務の返済による支出 | △539 | △559 |
| 配当金の支払額 | △396 | △449 |
| その他 | 6 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130 | 852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,212 | 3,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,082 | ※1 3,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
