有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,658 | 2,604 |
| 減価償却費 | 523 | 532 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △4 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △12 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 225 | 249 |
| 固定資産除却損 | 15 | 30 |
| 減損損失 | 27 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29 | △51 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29 | △126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | 61 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118 | △42 |
| その他 | 71 | 95 |
| 小計 | 3,633 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △225 | △249 |
| 法人税等の支払額 | △739 | △919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,501 | △4,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △65 |
| その他 | 5 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,565 | △4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 882 | 1,076 |
| 短期借入金の返済による支出 | △882 | △1,076 |
| 長期借入れによる収入 | 2,719 | 5,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,107 | △2,493 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 95 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | △314 | △290 |
| 配当金の支払額 | △635 | △655 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326 | 2,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △223 | △193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,931 | 3,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,708 | ※1 3,514 |
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