有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,093 | 2,142 |
| 減価償却費 | 731 | 770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 239 | 208 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 23 | 22 |
| 減損損失 | 51 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12 | △13 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67 | △74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 75 | 42 |
| その他 | 108 | 81 |
| 小計 | 3,313 | 3,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △240 | △210 |
| 法人税等の支払額 | △547 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,027 | △1,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △162 |
| その他 | △4 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,017 | △2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 705 | 820 |
| 短期借入金の返済による支出 | △917 | △820 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867 | 2,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,873 | △1,960 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △20 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 36 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 27 |
| リース債務の返済による支出 | △498 | △539 |
| 配当金の支払額 | △284 | △396 |
| その他 | - | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | △130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705 | 3,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,212 | ※1 3,082 |
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