有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,777 | 2,093 |
| 減価償却費 | 660 | 731 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △1 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 248 | 239 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 23 |
| 減損損失 | - | 51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | 12 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44 | △67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 22 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39 | 75 |
| その他 | 77 | 108 |
| 小計 | 2,675 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △249 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △722 | △547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,056 | △2,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △19 |
| その他 | △16 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,063 | △2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,063 | 705 |
| 短期借入金の返済による支出 | △852 | △917 |
| 長期借入れによる収入 | 2,687 | 2,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,198 | △1,873 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| 株式の発行による収入 | 86 | 39 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | - |
| 株式給付信託による自己株式の取得による支出 | △365 | - |
| リース債務の返済による支出 | △447 | △498 |
| 配当金の支払額 | △112 | △284 |
| その他 | 7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 834 | 506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870 | 2,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,705 | ※1 3,212 |
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