有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,048 | 2,658 |
| 減価償却費 | 564 | 523 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △13 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 212 | 225 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △34 | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 15 |
| 減損損失 | 10 | 27 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38 | △29 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △71 | △29 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | 39 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48 | 118 |
| その他 | 41 | 71 |
| 小計 | 2,845 | 3,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △212 | △225 |
| 法人税等の支払額 | △658 | △739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △23 |
| その他 | △0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,452 | △2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 784 | 882 |
| 短期借入金の返済による支出 | △784 | △882 |
| 長期借入れによる収入 | 3,294 | 2,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,128 | △2,107 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 10 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △366 | △314 |
| 配当金の支払額 | △563 | △635 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | △326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221 | △223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,152 | 3,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,931 | ※1 3,708 |
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