有価証券報告書-第19期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,483 | 1,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 577 | 660 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 256 | 248 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △24 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8 | △43 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △81 | △44 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 11 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 129 | △39 | |||||||||
| その他 | 69 | 77 | |||||||||
| 小計 | 2,470 | 2,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △258 | △249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301 | △722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | 1,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 | △2,056 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 52 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △28 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △15 | |||||||||
| その他 | 51 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △699 | △2,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 1,063 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △450 | △852 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,999 | 2,687 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,323 | △1,198 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 47 | 86 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 365 | |||||||||
| 株式給付信託による自己株式の取得による支出 | - | △365 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △376 | △447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91 | △112 | |||||||||
| その他 | △0 | 7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785 | 1,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426 | 834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443 | 1,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,870 | ※1 2,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
