有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,191,260 | 8,780,249 |
| 売掛金 | 1,449,350 | 2,207,849 |
| 商品 | 2,025 | 4,209 |
| 仕掛品 | 41,505 | 114,629 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,203 | 4,967 |
| 繰延税金資産 | 312,376 | 367,361 |
| 前払費用 | 35,407 | 86,278 |
| その他 | 55,599 | 204,734 |
| 貸倒引当金 | -781 | -13,013 |
| 流動資産合計 | 10,088,948 | 11,757,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,722 | 75,174 |
| 減価償却累計額 | -17,885 | -18,861 |
| 建物（純額） | 29,836 | 56,313 |
| 器具・備品 | 150,443 | 279,974 |
| 減価償却累計額 | -114,290 | -202,902 |
| 器具・備品（純額） | 36,152 | 77,071 |
| リース資産 | ||
| その他 | － | 711 |
| その他（純額） | － | 711 |
| 有形固定資産合計 | 65,988 | 134,096 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 182,233 | 215,000 |
| のれん | 783,665 | 2,802,055 |
| その他 | 13,324 | 47,939 |
| 無形固定資産合計 | 979,223 | 3,064,995 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,173,613 | 881,634 |
| 長期貸付金 | 40,250 | 142,786 |
| 敷金及び保証金 | 104,285 | 181,024 |
| 繰延税金資産 | 90,262 | 120,020 |
| その他 | 10 | 1,918 |
| 投資その他の資産合計 | 1,408,422 | 1,327,384 |
| 固定資産合計 | 2,453,634 | 4,526,476 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,542,583 | 16,283,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,967 | 653,161 |
| 未払法人税等 | 934,442 | 1,371,452 |
| 賞与引当金 | 42,162 | 64,781 |
| ポイント引当金 | 314,961 | 370,670 |
| その他の引当金 | 5,485 | 19,263 |
| 未払費用 | 183,981 | 376,587 |
| 未払消費税等 | 86,701 | 116,826 |
| 前受金 | 311,101 | 700,666 |
| 預り金 | 13,183 | 52,091 |
| その他 | 8,117 | 68,887 |
| 流動負債合計 | 2,011,105 | 3,794,387 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 311,137 | 132,081 |
| 退職給付引当金 | 4,426 | 9,415 |
| その他 | 1,085 | 72,520 |
| 固定負債合計 | 316,650 | 214,017 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,327,755 | 4,008,405 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,187,576 | 1,190,810 |
| 資本剰余金 | 1,415,971 | 1,419,205 |
| 利益剰余金 | 7,016,995 | 9,138,842 |
| 株主資本合計 | 9,620,543 | 11,748,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 497,481 | 233,229 |
| 為替換算調整勘定 | -87,859 | -68,237 |
| 評価・換算差額等合計 | 409,622 | 164,991 |
| 新株予約権 | 12,901 | 39,029 |
| 少数株主持分 | 171,759 | 322,456 |
| 純資産合計 | 10,214,827 | 12,275,336 |
| 負債純資産合計 | 12,542,583 | 16,283,741 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,782,008 | 7,057,887 |
| 売掛金 | 1,259,707 | 1,581,693 |
| 仕掛品 | 41,505 | 35,493 |
| 貯蔵品 | 1,982 | 4,563 |
| 前払費用 | 20,894 | 8,090 |
| 繰延税金資産 | 310,738 | 337,060 |
| 短期貸付金 | 491,326 | 339,788 |
| その他 | 31,197 | 54,476 |
| 貸倒引当金 | -229,917 | -93,576 |
| 流動資産合計 | 9,709,444 | 9,325,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,700 | 67,284 |
| 減価償却累計額 | -12,920 | -15,786 |
| 建物（純額） | 25,779 | 51,497 |
| 器具・備品 | 78,116 | 100,950 |
| 減価償却累計額 | -56,933 | -61,864 |
| 器具・備品（純額） | 21,182 | 39,086 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 46,962 | 90,583 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 142,775 | 115,863 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,849 | 10,306 |
| 電話加入権 | 144 | 144 |
| その他 | 357 | 309 |
| 無形固定資産合計 | 153,126 | 126,623 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,087,858 | 723,662 |
| 関係会社株式 | 1,396,927 | 4,442,654 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,250 | 142,786 |
| 長期前払費用 | － | 1,888 |
| 敷金及び保証金 | 93,514 | 167,846 |
| 投資その他の資産合計 | 2,618,551 | 5,478,837 |
| 固定資産合計 | 2,818,640 | 5,696,045 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,528,084 | 15,021,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,446 | 123,248 |
| 未払金 | － | 50,672 |
| 未払費用 | 136,601 | 201,665 |
| 未払法人税等 | 914,685 | 1,328,910 |
| 未払消費税等 | 79,889 | 106,391 |
| 前受金 | 261,914 | 251,015 |
| 預り金 | 10,649 | 13,104 |
| 賞与引当金 | 37,293 | 41,963 |
| ポイント引当金 | 310,547 | 364,136 |
| 債務保証損失引当金 | － | 23,389 |
| その他 | 6,572 | 15,723 |
| 流動負債合計 | 1,855,599 | 2,520,220 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 221,555 | 34,358 |
| 固定負債合計 | 221,555 | 34,358 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,077,154 | 2,554,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,187,576 | 1,190,810 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,415,971 | 1,419,205 |
| 資本剰余金合計 | 1,415,971 | 1,419,205 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,336,999 | 9,584,669 |
| 利益剰余金合計 | 7,336,999 | 9,584,669 |
| 株主資本合計 | 9,940,546 | 12,194,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 497,481 | 233,229 |
| 評価・換算差額等合計 | 497,481 | 233,229 |
| 新株予約権 | 12,901 | 39,029 |
| 純資産合計 | 10,450,930 | 12,466,944 |
| 負債純資産合計 | 12,528,084 | 15,021,523 |