四半期報告書-第29期第1四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 233,584 | 326,680 |
| 売掛金 | 542,861 | 445,338 |
| 商品 | 334,200 | 279,592 |
| 貯蔵品 | 3,293 | 3,629 |
| 前払費用 | 29,015 | 28,268 |
| 関係会社短期貸付金 | 43,908 | 41,692 |
| 未収入金 | 29,428 | 22,745 |
| その他 | 5,834 | 8,283 |
| 貸倒引当金 | △17,295 | △16,422 |
| 流動資産合計 | 1,204,831 | 1,139,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 192,779 | 192,779 |
| 減価償却累計額 | △114,781 | △117,702 |
| 建物(純額) | 77,998 | 75,077 |
| 工具、器具及び備品 | 171,215 | 170,832 |
| 減価償却累計額 | △156,209 | △157,628 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,005 | 13,204 |
| リース資産 | 13,681 | 13,681 |
| 減価償却累計額 | △9,754 | △10,143 |
| リース資産(純額) | 3,927 | 3,538 |
| 有形固定資産合計 | 96,931 | 91,820 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,680 | 4,332 |
| リース資産 | 5,220 | 4,896 |
| 電話加入権 | 5,813 | 5,813 |
| 無形固定資産合計 | 15,713 | 15,042 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 180 | 180 |
| 破産更生債権等 | 51,094 | 51,094 |
| 長期前払費用 | 2,611 | 2,068 |
| 差入保証金 | 367,190 | 363,507 |
| 保険積立金 | 242 | 242 |
| その他 | 36,270 | - |
| 貸倒引当金 | △52,094 | △51,094 |
| 投資その他の資産合計 | 405,494 | 365,998 |
| 固定資産合計 | 518,138 | 472,861 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,543 | 1,431 |
| 繰延資産合計 | 1,543 | 1,431 |
| 資産合計 | 1,724,514 | 1,614,101 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 304,855 | 281,800 |
| 短期借入金 | 108,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 3,049 | 3,049 |
| 未払金 | 125,444 | 156,924 |
| 未払費用 | 37,162 | 49,184 |
| 未払法人税等 | 11,156 | 11,950 |
| 未払消費税等 | 59,103 | 24,800 |
| 預り金 | 42,408 | 45,689 |
| 前受収益 | 3,051 | 2,422 |
| 賞与引当金 | 14,356 | 8,160 |
| 短期解約返戻引当金 | 5,363 | 3,106 |
| 流動負債合計 | 753,950 | 647,088 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | 6,620 | 5,858 |
| 繰延税金負債 | 4,736 | 4,204 |
| 退職給付引当金 | 28,926 | 29,827 |
| 資産除去債務 | 30,932 | 31,044 |
| その他 | 322 | 38 |
| 固定負債合計 | 171,538 | 170,973 |
| 負債合計 | 925,489 | 818,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △562,256 | △565,242 |
| 利益剰余金合計 | △140,629 | △143,615 |
| 株主資本合計 | 799,025 | 796,039 |
| 純資産合計 | 799,025 | 796,039 |
| 負債純資産合計 | 1,724,514 | 1,614,101 |
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