四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,867 | 72,683 |
| 売掛金 | 434,391 | 390,658 |
| 商品 | 341,289 | 225,151 |
| 貯蔵品 | 2,696 | 2,681 |
| 前払費用 | 25,119 | 23,515 |
| 未収入金 | 28,590 | 137,387 |
| その他 | 320 | 2,031 |
| 流動資産合計 | 948,275 | 854,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,841 | 167,858 |
| 減価償却累計額 | △102,672 | △94,753 |
| 建物(純額) | 80,169 | 73,105 |
| 工具、器具及び備品 | 169,417 | 160,842 |
| 減価償却累計額 | △156,613 | △151,507 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,804 | 9,334 |
| リース資産 | 13,681 | 13,681 |
| 減価償却累計額 | △11,312 | △12,009 |
| リース資産(純額) | 2,369 | 1,672 |
| 有形固定資産合計 | 95,342 | 84,112 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,300 | 2,613 |
| リース資産 | 3,927 | 3,280 |
| 電話加入権 | 5,813 | 5,813 |
| 無形固定資産合計 | 13,040 | 11,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 180 | 160 |
| 長期貸付金 | 15,019 | 14,338 |
| 破産更生債権等 | 51,094 | 49,624 |
| 長期前払費用 | 4,640 | 4,348 |
| 差入保証金 | 354,430 | 243,624 |
| 保険積立金 | 242 | 242 |
| 貸倒引当金 | △51,094 | △49,624 |
| 投資その他の資産合計 | 374,513 | 262,713 |
| 固定資産合計 | 482,896 | 358,534 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,092 | 866 |
| 繰延資産合計 | 1,092 | 866 |
| 資産合計 | 1,432,263 | 1,213,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 287,858 | 258,053 |
| 短期借入金 | 78,000 | 53,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 2,440 | 2,440 |
| 未払金 | 86,237 | 44,141 |
| 未払費用 | 31,389 | 25,823 |
| 未払法人税等 | 7,393 | 8,202 |
| 未払消費税等 | - | 13,142 |
| 預り金 | 32,995 | 33,903 |
| 賞与引当金 | 15,288 | 3,000 |
| 短期解約返戻引当金 | 3,272 | 3,111 |
| その他 | 16 | 1,410 |
| 流動負債合計 | 584,893 | 486,430 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 30,000 | 20,000 |
| リース債務 | 4,179 | 2,741 |
| 繰延税金負債 | 3,227 | 2,409 |
| 退職給付引当金 | 30,498 | 27,721 |
| 資産除去債務 | 27,959 | 25,680 |
| 固定負債合計 | 125,864 | 98,553 |
| 負債合計 | 710,758 | 584,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △639,775 | △732,756 |
| 利益剰余金合計 | △218,148 | △311,129 |
| 株主資本合計 | 721,505 | 628,524 |
| 純資産合計 | 721,505 | 628,524 |
| 負債純資産合計 | 1,432,263 | 1,213,508 |
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