四半期報告書-第27期第1四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 219,975 | 371,487 |
| 売掛金 | 461,267 | 536,949 |
| 商品 | 396,519 | 282,741 |
| 貯蔵品 | 15,340 | 10,942 |
| 前渡金 | - | 142,720 |
| 前払費用 | 29,540 | 30,533 |
| 未収入金 | 46,572 | 34,160 |
| その他 | 0 | 250 |
| 流動資産合計 | 1,169,216 | 1,409,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 212,486 | 217,629 |
| 減価償却累計額 | △121,137 | △121,758 |
| 建物(純額) | 91,349 | 95,871 |
| 工具、器具及び備品 | 180,537 | 182,513 |
| 減価償却累計額 | △157,486 | △159,753 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,051 | 22,760 |
| リース資産 | 10,657 | 10,657 |
| 減価償却累計額 | △5,271 | △5,804 |
| リース資産(純額) | 5,386 | 4,853 |
| 有形固定資産合計 | 119,786 | 123,485 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 141 | 112 |
| ソフトウエア | 8,818 | 7,536 |
| 電話加入権 | 11,664 | 11,664 |
| 無形固定資産合計 | 20,623 | 19,312 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 210 | 210 |
| 破産更生債権等 | 2,471 | 2,471 |
| 長期前払費用 | 7,614 | 7,812 |
| 差入保証金 | 405,113 | 408,967 |
| 保険積立金 | 242 | 242 |
| 貸倒引当金 | △2,471 | △2,471 |
| 投資その他の資産合計 | 413,180 | 417,232 |
| 固定資産合計 | 553,591 | 560,030 |
| 資産合計 | 1,722,807 | 1,969,815 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 240,691 | 435,840 |
| 短期借入金 | 55,000 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 |
| リース債務 | 2,239 | 2,239 |
| 未払金 | 164,194 | 104,549 |
| 未払費用 | 37,925 | 40,349 |
| 未払法人税等 | 21,915 | 2,614 |
| 未払消費税等 | 5,060 | - |
| 前受金 | 9 | 63,061 |
| 前受収益 | 1,154 | 1,102 |
| 預り金 | 63,085 | 65,697 |
| 賞与引当金 | 20,385 | 11,475 |
| 短期解約返戻引当金 | 15,574 | 7,514 |
| 流動負債合計 | 677,238 | 954,448 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,418 | 2,858 |
| 繰延税金負債 | 4,264 | 4,142 |
| 退職給付引当金 | 38,693 | 37,387 |
| 資産除去債務 | 25,869 | 25,457 |
| 長期借入金 | 45,829 | 33,328 |
| その他 | 938 | 938 |
| 固定負債合計 | 119,011 | 104,112 |
| 負債合計 | 796,249 | 1,058,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | △13,096 | △28,399 |
| 株主資本合計 | 926,557 | 911,254 |
| 純資産合計 | 926,557 | 911,254 |
| 負債純資産合計 | 1,722,807 | 1,969,815 |
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