四半期報告書-第34期第3四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 541,517 | 673,699 |
| 売掛金 | 209,562 | 456,594 |
| 商品 | 319,820 | 205,401 |
| 貯蔵品 | 2,308 | 2,227 |
| 前払費用 | 17,217 | 25,661 |
| 未収入金 | 2,037 | 2,108 |
| その他 | 365 | 2,537 |
| 流動資産合計 | 1,092,829 | 1,368,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,969 | 88,969 |
| 減価償却累計額 | △61,509 | △64,595 |
| 建物(純額) | 27,460 | 24,373 |
| 工具、器具及び備品 | 74,788 | 73,109 |
| 減価償却累計額 | △67,748 | △67,857 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,040 | 5,252 |
| リース資産 | 4,284 | 1,260 |
| 減価償却累計額 | △3,822 | △987 |
| リース資産(純額) | 462 | 273 |
| レンタル資産 | 3,203 | 14,954 |
| 減価償却累計額 | △1,328 | △6,251 |
| レンタル資産(純額) | 1,874 | 8,703 |
| 有形固定資産合計 | 36,837 | 38,602 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,740 | 3,870 |
| 電話加入権 | 5,698 | 5,698 |
| 無形固定資産合計 | 10,438 | 9,568 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 9,844 | 8,881 |
| 破産更生債権等 | 1,001 | 1,001 |
| 長期前払費用 | 813 | 606 |
| 差入保証金 | 60,885 | 61,411 |
| 繰延税金資産 | 20,707 | - |
| 貸倒引当金 | △1,001 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 92,410 | 71,058 |
| 固定資産合計 | 139,685 | 119,229 |
| 資産合計 | 1,232,515 | 1,487,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 90,224 | 167,014 |
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,664 | 59,994 |
| リース債務 | 544 | 544 |
| 未払金 | 66,668 | 115,195 |
| 未払費用 | 24,192 | 24,858 |
| 未払法人税等 | 7,476 | - |
| 未払消費税等 | 5,225 | 17,566 |
| 預り金 | 18,324 | 18,205 |
| 賞与引当金 | 10,050 | 9,400 |
| 短期解約返戻引当金 | 279 | 953 |
| その他 | 1,830 | 1,034 |
| 流動負債合計 | 451,481 | 714,766 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,332 | 143,339 |
| リース債務 | 408 | 0 |
| 繰延税金負債 | - | 885 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,517 | 29,163 |
| 退職給付引当金 | 32,298 | 30,834 |
| 資産除去債務 | 14,396 | 14,499 |
| 固定負債合計 | 80,952 | 218,720 |
| 負債合計 | 532,433 | 933,487 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 639,678 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 309,875 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 309,875 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △661,199 | △817,197 |
| 利益剰余金合計 | △239,572 | △395,570 |
| 自己株式 | - | △9 |
| 株主資本合計 | 700,081 | 553,974 |
| 純資産合計 | 700,081 | 553,974 |
| 負債純資産合計 | 1,232,515 | 1,487,461 |
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