四半期報告書-第36期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 665,464 | 659,524 |
| 売掛金 | 343,163 | 402,939 |
| 商品 | 464,586 | 669,190 |
| 貯蔵品 | 4,120 | 4,547 |
| 前払費用 | 16,237 | 16,820 |
| 未収入金 | 20,168 | 1,996 |
| 未収消費税等 | 6,408 | 19,572 |
| その他 | 7,617 | 36,328 |
| 流動資産合計 | 1,527,767 | 1,810,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,323 | 33,323 |
| 減価償却累計額 | △33,323 | △33,323 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 62,773 | 62,773 |
| 減価償却累計額 | △62,773 | △62,773 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| リース資産 | 882 | 882 |
| 減価償却累計額 | △882 | △882 |
| リース資産(純額) | - | - |
| レンタル資産 | 8,231 | 8,408 |
| 減価償却累計額 | △4,673 | △5,362 |
| レンタル資産(純額) | 3,558 | 3,046 |
| 有形固定資産合計 | 3,558 | 3,046 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,681 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 7,918 | 7,597 |
| 破産更生債権等 | 1,001 | 1,001 |
| 長期前払費用 | 974 | 883 |
| 差入保証金 | 32,323 | 32,522 |
| 貸倒引当金 | △1,001 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 41,376 | 41,163 |
| 固定資産合計 | 44,935 | 45,891 |
| 資産合計 | 1,572,702 | 1,856,811 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 138,040 | 158,538 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| リース債務 | 136 | - |
| 未払金 | 27,991 | 29,487 |
| 未払費用 | 21,652 | 21,757 |
| 未払法人税等 | 7,779 | 1,175 |
| 預り金 | 19,006 | 145,306 |
| 賞与引当金 | 9,650 | 4,350 |
| 短期解約返戻引当金 | 1,214 | 700 |
| その他 | 1,929 | 1,479 |
| 流動負債合計 | 267,396 | 602,791 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 113,342 | 103,343 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,882 | 13,980 |
| 退職給付引当金 | 34,518 | 36,166 |
| 資産除去債務 | 11,894 | 11,897 |
| 固定負債合計 | 172,637 | 165,386 |
| 負債合計 | 440,033 | 768,178 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,054,323 | 1,054,323 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 724,520 | 724,520 |
| 資本剰余金合計 | 724,520 | 724,520 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,067,792 | △1,112,125 |
| 利益剰余金合計 | △646,165 | △690,498 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 1,132,669 | 1,088,335 |
| 新株予約権 | - | 298 |
| 純資産合計 | 1,132,669 | 1,088,633 |
| 負債純資産合計 | 1,572,702 | 1,856,811 |
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