半期報告書-第38期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当中間会計期間 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 411,180 | 659,926 |
| 売掛金 | 472,290 | 342,113 |
| 商品 | 844,174 | 515,129 |
| 貯蔵品 | 5,785 | 6,081 |
| 前払費用 | 10,695 | 9,691 |
| 未収入金 | 871 | 29,722 |
| 未収消費税等 | 54,591 | 20,208 |
| その他 | 2,243 | 5,551 |
| 貸倒引当金 | - | △29,283 |
| 流動資産合計 | 1,801,832 | 1,559,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,776 | 5,776 |
| 減価償却累計額 | △5,776 | △5,776 |
| 建物(純額) | - | - |
| 構築物 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | △20 | △20 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 40,754 | 42,313 |
| 減価償却累計額 | △40,754 | △40,921 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,391 |
| リース資産 | 294 | 294 |
| 減価償却累計額 | △294 | △294 |
| リース資産(純額) | - | - |
| レンタル資産 | 82,194 | 76,414 |
| 減価償却累計額 | △17,210 | △26,719 |
| レンタル資産(純額) | 64,983 | 49,695 |
| 有形固定資産合計 | 64,983 | 51,086 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,001 | 1,001 |
| 差入保証金 | 21,065 | 21,281 |
| 貸倒引当金 | △1,001 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 21,065 | 21,281 |
| 固定資産合計 | 86,049 | 72,368 |
| 資産合計 | 1,887,882 | 1,631,510 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当中間会計期間 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,582 | 129,341 |
| 短期借入金 | 400,000 | 300,001 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| 未払金 | 18,900 | 18,658 |
| 未払費用 | 11,775 | 10,996 |
| 未払法人税等 | 2,440 | 1,220 |
| 預り金 | 3,907 | 4,092 |
| 賞与引当金 | 3,600 | 3,500 |
| その他 | 27,887 | 48,007 |
| 流動負債合計 | 535,089 | 555,813 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 436,673 | 416,675 |
| 長期未払金 | 18,281 | 6,536 |
| 退職給付引当金 | 27,815 | 25,293 |
| 資産除去債務 | 3,565 | 3,567 |
| 固定負債合計 | 486,335 | 452,072 |
| 負債合計 | 1,021,424 | 1,007,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 724,520 | 724,520 |
| その他資本剰余金 | 358,158 | 358,158 |
| 資本剰余金合計 | 1,082,679 | 1,082,679 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △167,167 | △410,000 |
| 利益剰余金合計 | △167,167 | △410,000 |
| 自己株式 | △99,352 | △99,352 |
| 株主資本合計 | 866,159 | 623,326 |
| 新株予約権 | 298 | 298 |
| 純資産合計 | 866,457 | 623,624 |
| 負債純資産合計 | 1,887,882 | 1,631,510 |
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