四半期報告書-第37期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,090,394 | 423,586 |
| 売掛金 | 253,566 | 632,829 |
| 商品 | 527,920 | 586,778 |
| 貯蔵品 | 4,267 | 7,530 |
| 前払費用 | 9,087 | 9,047 |
| 未収入金 | 1,035 | 963 |
| 未収消費税等 | - | 2,300 |
| その他 | 5,626 | 5,985 |
| 流動資産合計 | 1,891,898 | 1,669,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,776 | 5,776 |
| 減価償却累計額 | △5,776 | △5,776 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 42,668 | 40,132 |
| 減価償却累計額 | △42,668 | △39,989 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 142 |
| リース資産 | 294 | 294 |
| 減価償却累計額 | △294 | △294 |
| リース資産(純額) | - | - |
| レンタル資産 | 8,710 | 11,896 |
| 減価償却累計額 | △4,243 | △5,242 |
| レンタル資産(純額) | 4,467 | 6,654 |
| 有形固定資産合計 | 4,467 | 6,796 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,001 | 1,001 |
| 長期前払費用 | 198 | 125 |
| 差入保証金 | 21,054 | 21,054 |
| 貸倒引当金 | △1,001 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 21,253 | 21,180 |
| 固定資産合計 | 25,720 | 27,977 |
| 資産合計 | 1,917,619 | 1,697,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,690 | 61,851 |
| 短期借入金 | 600,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| 未払金 | 33,408 | 39,959 |
| 未払費用 | 13,704 | 12,046 |
| 未払法人税等 | 3,245 | 610 |
| 未払消費税等 | 13,928 | - |
| 預り金 | 8,846 | 5,024 |
| 賞与引当金 | 4,350 | 1,950 |
| その他 | 6,775 | 7,282 |
| 流動負債合計 | 745,945 | 568,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 73,346 | 63,347 |
| 長期未払金 | - | 18,281 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,184 | - |
| 退職給付引当金 | 25,619 | 25,925 |
| 資産除去債務 | 3,562 | 3,563 |
| 固定負債合計 | 119,711 | 111,117 |
| 負債合計 | 865,657 | 679,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 724,520 | 724,520 |
| その他資本剰余金 | 358,158 | 358,158 |
| 資本剰余金合計 | 1,082,679 | 1,082,679 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △81,005 | △115,805 |
| 利益剰余金合計 | △81,005 | △115,805 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 1,051,663 | 1,016,863 |
| 新株予約権 | 298 | 298 |
| 純資産合計 | 1,051,961 | 1,017,161 |
| 負債純資産合計 | 1,917,619 | 1,697,000 |
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