四半期報告書-第36期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 665,464 | 965,347 |
| 売掛金 | 343,163 | 165,290 |
| 商品 | 464,586 | 586,380 |
| 貯蔵品 | 4,120 | 3,540 |
| 前払費用 | 16,237 | 10,686 |
| 未収入金 | 20,168 | 1,668 |
| 未収消費税等 | 6,408 | - |
| その他 | 7,617 | 9,442 |
| 流動資産合計 | 1,527,767 | 1,742,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,323 | 5,776 |
| 減価償却累計額 | △33,323 | △5,776 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 62,773 | 41,474 |
| 減価償却累計額 | △62,773 | △39,687 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,787 |
| リース資産 | 882 | 294 |
| 減価償却累計額 | △882 | △294 |
| リース資産(純額) | - | - |
| レンタル資産 | 8,231 | 7,999 |
| 減価償却累計額 | △4,673 | △6,202 |
| レンタル資産(純額) | 3,558 | 1,797 |
| 有形固定資産合計 | 3,558 | 3,584 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 7,712 |
| 無形固定資産合計 | - | 7,712 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | - |
| 長期貸付金 | 7,918 | - |
| 破産更生債権等 | 1,001 | 1,001 |
| 長期前払費用 | 974 | 340 |
| 差入保証金 | 32,323 | 21,154 |
| 貸倒引当金 | △1,001 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 41,376 | 21,494 |
| 固定資産合計 | 44,935 | 32,791 |
| 資産合計 | 1,572,702 | 1,775,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 138,040 | 21,656 |
| 短期借入金 | - | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| リース債務 | 136 | - |
| 未払金 | 27,991 | 23,293 |
| 未払費用 | 21,652 | 14,899 |
| 未払法人税等 | 7,779 | 2,635 |
| 未払消費税等 | - | 8,355 |
| 預り金 | 19,006 | 5,589 |
| 賞与引当金 | 9,650 | 2,200 |
| 短期解約返戻引当金 | 1,214 | - |
| その他 | 1,929 | 1,895 |
| 流動負債合計 | 267,396 | 520,521 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 113,342 | 83,345 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,882 | 16,176 |
| 退職給付引当金 | 34,518 | 24,836 |
| 資産除去債務 | 11,894 | 3,561 |
| 固定負債合計 | 172,637 | 127,919 |
| 負債合計 | 440,033 | 648,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,054,323 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 724,520 | 724,520 |
| その他資本剰余金 | - | 358,158 |
| 資本剰余金合計 | 724,520 | 1,082,679 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △1,067,792 | △6,259 |
| 利益剰余金合計 | △646,165 | △6,259 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 1,132,669 | 1,126,410 |
| 新株予約権 | - | 298 |
| 純資産合計 | 1,132,669 | 1,126,708 |
| 負債純資産合計 | 1,572,702 | 1,775,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
