四半期報告書-第31期第1四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,848 | 190,184 |
| 売掛金 | 440,284 | 358,712 |
| 商品 | 199,711 | 190,337 |
| 貯蔵品 | 1,070 | 630 |
| 前払費用 | 21,508 | 24,700 |
| 未収入金 | 117,327 | 22,456 |
| その他 | 458 | 448 |
| 流動資産合計 | 861,210 | 787,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 165,161 | 165,161 |
| 減価償却累計額 | △96,139 | △98,376 |
| 建物(純額) | 69,021 | 66,784 |
| 工具、器具及び備品 | 153,749 | 153,749 |
| 減価償却累計額 | △142,094 | △143,046 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,655 | 10,703 |
| リース資産 | 6,176 | 6,176 |
| 減価償却累計額 | △1,738 | △2,037 |
| リース資産(純額) | 4,437 | 4,138 |
| 有形固定資産合計 | 85,115 | 81,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,937 | 1,599 |
| リース資産 | 2,634 | 2,311 |
| 電話加入権 | 5,813 | 5,813 |
| 無形固定資産合計 | 10,385 | 9,723 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 13,696 | 13,375 |
| 破産更生債権等 | 49,624 | 49,624 |
| 長期前払費用 | 3,420 | 2,904 |
| 差入保証金 | 224,238 | 225,626 |
| 保険積立金 | 242 | - |
| 貸倒引当金 | △49,624 | △49,624 |
| 投資その他の資産合計 | 241,758 | 242,065 |
| 固定資産合計 | 337,258 | 333,416 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 640 | 527 |
| 繰延資産合計 | 640 | 527 |
| 資産合計 | 1,199,108 | 1,121,415 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,505 | 188,438 |
| 短期借入金 | 57,000 | 97,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 3,189 | 2,755 |
| 未払金 | 64,551 | 26,233 |
| 未払費用 | 23,347 | 24,923 |
| 未払法人税等 | 7,854 | 3,470 |
| 未払消費税等 | 2,473 | 9,027 |
| 預り金 | 28,047 | 28,342 |
| 賞与引当金 | 6,884 | - |
| 短期解約返戻引当金 | 3,604 | 2,143 |
| その他 | 39 | 24 |
| 流動負債合計 | 498,498 | 423,038 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 4,526 | 4,293 |
| 繰延税金負債 | 2,139 | 2,055 |
| 退職給付引当金 | 28,866 | 29,076 |
| 資産除去債務 | 27,126 | 27,227 |
| 固定負債合計 | 82,658 | 82,652 |
| 負債合計 | 581,157 | 505,690 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △743,330 | △745,556 |
| 利益剰余金合計 | △321,703 | △323,929 |
| 株主資本合計 | 617,951 | 615,724 |
| 純資産合計 | 617,951 | 615,724 |
| 負債純資産合計 | 1,199,108 | 1,121,415 |
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