有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 11:28
【資料】
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【項目】
164項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,782,1642,581,440
減価償却費4,662,9484,777,415
減損損失12,49231,054
のれん償却額32,928126,573
賃貸資産除却に伴う原価振替額125,288158,828
賃貸資産売却に伴う原価振替額276,946317,675
賃貸資産の取得による支出△1,628,879△1,097,679
賃貸資産受入益△22,824△13,278
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,542101,332
賞与引当金の増減額(△は減少)△43,51034,512
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)26,45718,466
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△47,365-
デリバティブ評価損益(△は益)△3,3352,653
株式報酬費用25,53028,076
受取利息及び受取配当金△36,983△31,982
支払利息217,574261,612
為替差損益(△は益)△2,173△16,439
有形固定資産売却損益(△は益)△5,739△7,866
有形固定資産除却損16,9023,144
投資有価証券売却損益(△は益)△26,759-
関係会社株式評価損-6,881
持分法による投資損益(△は益)△109,544-
売上債権の増減額(△は増加)716,735△1,923,787
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,862,972△1,760,843
仕入債務の増減額(△は減少)△644,534398,387
その他387,412392,758
小計2,855,3014,388,936
利息及び配当金の受取額10,11439,678
利息の支払額△209,375△261,007
法人税等の支払額△941,699△514,072
営業活動によるキャッシュ・フロー1,714,3413,653,534

(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△540,000△440,000
定期預金の払戻による収入540,000520,000
有形固定資産の取得による支出△1,382,022△1,258,953
有形固定資産の売却による収入20,3678,950
無形固定資産の取得による支出△38,127△179,635
無形固定資産の売却による収入1,844-
投資有価証券の取得による支出△2,744△18,199
投資有価証券の売却による収入219-
会員権の取得による支出△3,144-
会員権の売却による収入13,000-
関係会社出資金の払込による支出-△241,912
関係会社出資金の売却による収入200,159-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※2 △395,466-
貸付けによる支出△17,300△126,000
貸付金の回収による収入64,5897,494
長期前払費用の取得による支出△371,299-
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,909,924△1,728,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,529,726△1,174,449
リース債務の返済による支出△218,280△201,356
長期借入れによる収入3,873,0005,269,700
長期借入金の返済による支出△5,781,998△6,003,590
社債の発行による収入882,1771,427,710
社債の償還による支出△62,500△92,500
株式の発行による収入4,2232,060
自己株式の取得による支出△144△78
配当金の支払額△448,385△471,279
財務活動によるキャッシュ・フロー△222,181△1,243,783
現金及び現金同等物に係る換算差額△19,984△17,471
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△437,748664,023
現金及び現金同等物の期首残高5,187,9094,750,160
現金及び現金同等物の期末残高※1 4,750,160※1 5,414,184