有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,782,164 | 2,581,440 |
| 減価償却費 | 4,662,948 | 4,777,415 |
| 減損損失 | 12,492 | 31,054 |
| のれん償却額 | 32,928 | 126,573 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 125,288 | 158,828 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 276,946 | 317,675 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,628,879 | △1,097,679 |
| 賃貸資産受入益 | △22,824 | △13,278 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,542 | 101,332 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,510 | 34,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,457 | 18,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △47,365 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △3,335 | 2,653 |
| 株式報酬費用 | 25,530 | 28,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,983 | △31,982 |
| 支払利息 | 217,574 | 261,612 |
| 為替差損益(△は益) | △2,173 | △16,439 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,739 | △7,866 |
| 有形固定資産除却損 | 16,902 | 3,144 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,759 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 6,881 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △109,544 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 716,735 | △1,923,787 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,862,972 | △1,760,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △644,534 | 398,387 |
| その他 | 387,412 | 392,758 |
| 小計 | 2,855,301 | 4,388,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,114 | 39,678 |
| 利息の支払額 | △209,375 | △261,007 |
| 法人税等の支払額 | △941,699 | △514,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,341 | 3,653,534 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △540,000 | △440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,382,022 | △1,258,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,367 | 8,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,127 | △179,635 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,844 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,744 | △18,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | - |
| 会員権の取得による支出 | △3,144 | - |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △241,912 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 200,159 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △395,466 | - |
| 貸付けによる支出 | △17,300 | △126,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,589 | 7,494 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △371,299 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,909,924 | △1,728,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,529,726 | △1,174,449 |
| リース債務の返済による支出 | △218,280 | △201,356 |
| 長期借入れによる収入 | 3,873,000 | 5,269,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,781,998 | △6,003,590 |
| 社債の発行による収入 | 882,177 | 1,427,710 |
| 社債の償還による支出 | △62,500 | △92,500 |
| 株式の発行による収入 | 4,223 | 2,060 |
| 自己株式の取得による支出 | △144 | △78 |
| 配当金の支払額 | △448,385 | △471,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,181 | △1,243,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,984 | △17,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △437,748 | 664,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,187,909 | 4,750,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,750,160 | ※1 5,414,184 |