有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,322,542 | 3,211,609 |
| 減価償却費 | 3,649,902 | 4,137,381 |
| 減損損失 | 7,949 | 101,067 |
| のれん償却額 | 27,794 | 29,775 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 148,696 | 134,656 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 198,781 | 146,328 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △2,608,851 | △3,149,550 |
| 賃貸資産受入益 | △14,891 | △12,092 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,750 | 21,159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,432 | △6,819 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,218 | △1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62,143 | 102,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △210 | 1,045 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △37,831 | 11,622 |
| 株式報酬費用 | 57,205 | 61,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,947 | △46,676 |
| 支払利息 | 211,661 | 225,812 |
| 為替差損益(△は益) | △290,309 | 268,485 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,699 | △7,879 |
| 有形固定資産除却損 | 4,649 | 6,295 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △500,515 |
| 受取和解金 | - | △80,665 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46,126 | △71,062 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,781 | △972,446 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,636,461 | △3,825,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,668 | 141,583 |
| その他 | 442,163 | 316,555 |
| 小計 | 37,177 | 243,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,852 | 42,953 |
| 利息の支払額 | △204,351 | △220,063 |
| 和解金の受取額 | - | 80,665 |
| 法人税等の支払額 | △1,509,144 | △1,227,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,620,466 | △1,081,090 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △597,143 | △570,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 591,136 | 617,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,660,290 | △1,453,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,552 | 38,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,852 | △101,812 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,020 | △3,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,615 | 859,442 |
| 会員権の取得による支出 | - | △3,650 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 50,310 | 25,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △21,900 | △157,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △946,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,961 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,723,900 | △217,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,808,463 | 176,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563,067 | △1,736,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,894,099 | 1,867,933 |
| リース債務の返済による支出 | △230,263 | △269,291 |
| 長期借入れによる収入 | 6,775,896 | 8,102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,133,104 | △5,355,942 |
| 社債の発行による収入 | 248,055 | 49,217 |
| 社債の償還による支出 | △340,000 | △302,500 |
| 株式の発行による収入 | 49,270 | 20,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △702,312 |
| 配当金の支払額 | △336,532 | △562,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,297 | 2,844,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,756 | △17,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,479 | 9,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,979,498 | 4,233,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 431,135 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △17,886 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,233,268 | ※1 4,242,513 |