有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,489,609 | 3,003,329 |
| 減価償却費 | 3,280,719 | 3,369,432 |
| 減損損失 | 49,925 | 36,376 |
| のれん償却額 | 36,777 | 22,512 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 329,091 | 212,988 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 255,966 | 87,920 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △2,049,132 | △1,487,132 |
| 賃貸資産受入益 | △48,959 | △34,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,206 | △148,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,609 | 31,644 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,067 | 20,982 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,007 | △537,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 290 | 6,980 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △63,913 | △45,872 |
| 株式報酬費用 | 41,379 | 63,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 578,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,888 | △32,726 |
| 支払利息 | 258,768 | 234,993 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △41,118 |
| 有形固定資産除却損 | 14,075 | 5,192 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15,153 | △13,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,166,406 | △117,895 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △899,572 | △1,974,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 997,219 | 877,169 |
| その他 | 80,932 | △84,261 |
| 小計 | 2,648,378 | 4,034,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,463 | 31,715 |
| 利息の支払額 | △256,251 | △240,272 |
| 法人税等の支払額 | △839,083 | △985,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,506 | 2,839,923 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △590,051 | △548,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586,583 | 552,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △702,816 | △431,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,375 | 66,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,374 | △22,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,740 | △3,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,922 | 48,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △38,610 | △343,794 |
| 貸付けによる支出 | △52,830 | △1,294,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,094 | 736,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812,447 | △1,239,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,377 | 759,438 |
| リース債務の返済による支出 | △165,156 | △191,415 |
| 長期借入れによる収入 | 5,225,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,007,176 | △5,775,059 |
| 社債の償還による支出 | △596,400 | △611,600 |
| 配当金の支払額 | △214,608 | △327,130 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △166 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 630,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △779,893 | △715,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,007 | 18,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,842 | 902,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,100,614 | 3,076,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,076,771 | ※1 3,979,498 |