有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,581,440 | 3,640,716 |
| 減価償却費 | 4,777,415 | 4,804,902 |
| 減損損失 | 31,054 | 53,134 |
| のれん償却額 | 126,573 | 53,616 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 158,828 | 99,696 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 317,675 | 257,622 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,097,679 | △898,676 |
| 賃貸資産受入益 | △13,278 | △19,370 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,332 | 70,391 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,512 | 68,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,466 | 51,436 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 2,653 | 1,620 |
| 株式報酬費用 | 28,076 | 26,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,982 | △26,114 |
| 支払利息 | 261,612 | 274,839 |
| 為替差損益(△は益) | △16,439 | △31,347 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,866 | △156,535 |
| 有形固定資産除却損 | 3,144 | 3,822 |
| 関係会社株式評価損 | 6,881 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,923,787 | △2,798,510 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,760,843 | △1,166,920 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 398,387 | 772,705 |
| 貸倒損失 | - | 63,206 |
| その他 | 392,758 | 1,883 |
| 小計 | 4,388,936 | 5,147,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,678 | 14,060 |
| 利息の支払額 | △261,007 | △274,743 |
| 法人税等の支払額 | △514,072 | △1,114,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,653,534 | 3,771,941 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △440,000 | △460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258,953 | △4,075,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,950 | 596,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179,635 | △226,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,199 | △39,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,134 |
| 会員権の取得による支出 | - | △250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △241,912 | - |
| 貸付けによる支出 | △126,000 | △106,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,494 | 13,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,728,256 | △3,836,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,174,449 | 805,750 |
| リース債務の返済による支出 | △201,356 | △345,694 |
| 長期借入れによる収入 | 5,269,700 | 4,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,003,590 | △5,948,594 |
| 社債の発行による収入 | 1,427,710 | 1,285,395 |
| 社債の償還による支出 | △92,500 | △160,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,060 | 619,389 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △36 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,594,216 |
| 配当金の支払額 | △471,279 | △579,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,783 | 1,590,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,471 | △17,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664,023 | 1,508,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,750,160 | 5,414,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,414,184 | ※ 6,922,638 |