有価証券報告書-第21期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,213,908 | 1,746,105 |
| 売掛金 | 83,047 | 92,949 |
| 営業立替金 | 1,313,067 | 1,381,388 |
| 仕掛品 | 3,458 | 4,980 |
| 貯蔵品 | 1,857 | 2,509 |
| 前払費用 | 54,136 | 60,949 |
| 未収入金 | 22,687 | 30,575 |
| その他 | 1,277 | 2,204 |
| 貸倒引当金 | △1,419 | △1,503 |
| 流動資産合計 | 2,692,022 | 3,320,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,429 | 16,567 |
| 工具、器具及び備品 | 51,544 | 40,600 |
| 有形固定資産合計 | 70,974 | 57,168 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,921 | 4,322 |
| ソフトウエア | 116,544 | 73,213 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 25,735 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 122,080 | 103,885 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,287,994 | 2,756,801 |
| 関係会社株式 | 1,451,663 | 1,493,663 |
| 長期貸付金 | 245,837 | 209,258 |
| 破産更生債権等 | 90,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 127,292 | 127,283 |
| 貸倒引当金 | △80,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,122,787 | 4,587,006 |
| 固定資産合計 | 4,315,842 | 4,748,060 |
| 資産合計 | 7,007,865 | 8,068,219 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,050 | 187,989 |
| 未払費用 | 27,189 | 28,346 |
| 未払法人税等 | 152,354 | 142,967 |
| 未払消費税等 | 39,917 | 49,013 |
| 前受金 | 147,847 | 137,346 |
| 営業預り金 | 588,494 | 641,188 |
| 預り金 | 49,545 | 49,813 |
| 前受収益 | 7,055 | 7,257 |
| 賞与引当金 | 19,006 | 20,239 |
| 役員賞与引当金 | 30,435 | 31,728 |
| 流動負債合計 | 1,262,897 | 1,295,891 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | 543,998 | 716,766 |
| 固定負債合計 | 554,094 | 726,861 |
| 負債合計 | 1,816,991 | 2,022,753 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 738,722 | 783,098 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 485,971 | 530,347 |
| その他資本剰余金 | 443,900 | 443,900 |
| 資本剰余金合計 | 929,872 | 974,248 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,440,086 | 2,862,250 |
| 利益剰余金合計 | 2,440,086 | 2,862,250 |
| 自己株式 | △459,466 | △459,523 |
| 株主資本合計 | 3,649,214 | 4,160,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,440,962 | 1,766,220 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,440,962 | 1,766,220 |
| 新株予約権 | 100,697 | 119,172 |
| 純資産合計 | 5,190,873 | 6,045,465 |
| 負債純資産合計 | 7,007,865 | 8,068,219 |
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