有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 652,874 | 626,861 |
| 売掛金 | ※ 59,762 | ※ 70,329 |
| 営業立替金 | 1,153,897 | 1,209,174 |
| 商品及び製品 | 17,588 | 3,765 |
| 仕掛品 | 5,642 | 5,459 |
| 貯蔵品 | 1,275 | 1,207 |
| 前払費用 | 49,110 | 54,618 |
| 繰延税金資産 | 17,268 | 16,694 |
| 短期貸付金 | ※ 240,000 | ※ 290,000 |
| 未収入金 | ※ 26,266 | ※ 21,309 |
| その他 | 969 | 815 |
| 貸倒引当金 | △1,240 | △1,289 |
| 流動資産合計 | 2,223,416 | 2,298,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,001 | 25,817 |
| 工具、器具及び備品 | 51,028 | 37,669 |
| 有形固定資産合計 | 80,029 | 63,486 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 624 | 395 |
| ソフトウエア | 173,247 | 167,572 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,100 | - |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 176,586 | 168,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 416,366 | 1,061,517 |
| 関係会社株式 | 941,133 | 933,773 |
| 長期貸付金 | - | ※ 40,000 |
| 敷金及び保証金 | 122,267 | 125,395 |
| その他 | 2,840 | 2,710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,482,607 | 2,163,396 |
| 固定資産合計 | 1,739,224 | 2,395,466 |
| 資産合計 | 3,962,640 | 4,694,412 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 19,920 | ※ 4,717 |
| 短期借入金 | 931,000 | 381,000 |
| 未払金 | ※ 131,262 | ※ 140,554 |
| 未払費用 | 29,910 | 28,551 |
| 未払法人税等 | 122,495 | 111,572 |
| 未払消費税等 | 38,443 | 84,797 |
| 前受金 | 22,328 | 111,634 |
| 営業預り金 | 472,015 | 665,461 |
| 預り金 | 31,251 | 32,877 |
| 前受収益 | ※ 9,342 | ※ 8,677 |
| 賞与引当金 | 19,392 | 19,259 |
| 役員賞与引当金 | 31,278 | 18,771 |
| 流動負債合計 | 1,858,639 | 1,607,874 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,095 | ※ 10,095 |
| 繰延税金負債 | 35,701 | 232,735 |
| 固定負債合計 | 45,796 | 242,831 |
| 負債合計 | 1,904,436 | 1,850,705 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 632,169 | 643,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 379,418 | 390,399 |
| その他資本剰余金 | 2,598 | 58,057 |
| 資本剰余金合計 | 382,017 | 448,457 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,639,873 | 1,905,753 |
| 利益剰余金合計 | 1,639,873 | 1,905,753 |
| 自己株式 | △756,428 | △712,233 |
| 自己株式申込証拠金 | 27,230 | - |
| 株主資本合計 | 1,924,861 | 2,285,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 95,902 | 535,489 |
| 評価・換算差額等合計 | 95,902 | 535,489 |
| 新株予約権 | 37,440 | 23,088 |
| 純資産合計 | 2,058,204 | 2,843,706 |
| 負債純資産合計 | 3,962,640 | 4,694,412 |
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