訂正有価証券報告書-第22期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,746,105 | 2,108,100 |
| 売掛金 | ※ 92,949 | ※ 100,899 |
| 営業立替金 | 1,381,388 | 1,387,840 |
| 仕掛品 | 4,980 | 5,680 |
| 貯蔵品 | 2,509 | 3,676 |
| 前払費用 | 60,949 | 59,605 |
| 未収入金 | ※ 30,575 | ※ 34,675 |
| 短期貸付金 | - | ※ 38,003 |
| その他 | ※ 2,204 | ※ 1,962 |
| 貸倒引当金 | △1,503 | △1,525 |
| 流動資産合計 | 3,320,159 | 3,738,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,567 | 18,902 |
| 工具、器具及び備品 | 40,600 | 57,594 |
| 有形固定資産合計 | 57,168 | 76,497 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,322 | 3,723 |
| ソフトウエア | 73,213 | 42,188 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,735 | 86,368 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 103,885 | 132,894 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,756,801 | 3,123,339 |
| 関係会社株式 | 1,493,663 | 1,553,663 |
| 長期貸付金 | ※ 209,258 | ※ 172,408 |
| 敷金及び保証金 | 127,283 | 128,831 |
| 投資その他の資産合計 | 4,587,006 | 4,978,242 |
| 固定資産合計 | 4,748,060 | 5,187,633 |
| 資産合計 | 8,068,219 | 8,926,553 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 187,989 | ※ 184,741 |
| 未払費用 | 28,346 | 31,457 |
| 未払法人税等 | 142,967 | 191,961 |
| 未払消費税等 | 49,013 | 83,364 |
| 前受金 | 137,346 | 150,559 |
| 営業預り金 | 641,188 | 600,146 |
| 預り金 | 49,813 | 36,422 |
| 前受収益 | 7,257 | 8,911 |
| 賞与引当金 | 20,239 | 21,318 |
| 役員賞与引当金 | 31,728 | 33,922 |
| 株主優待引当金 | - | 3,848 |
| 流動負債合計 | 1,295,891 | 1,346,654 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,095 | ※ 10,312 |
| 繰延税金負債 | 716,766 | 813,975 |
| 固定負債合計 | 726,861 | 824,287 |
| 負債合計 | 2,022,753 | 2,170,941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,098 | 836,752 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 530,347 | 584,001 |
| その他資本剰余金 | 443,900 | 443,900 |
| 資本剰余金合計 | 974,248 | 1,027,902 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,862,250 | 3,202,315 |
| 利益剰余金合計 | 2,862,250 | 3,202,315 |
| 自己株式 | △459,523 | △459,582 |
| 株主資本合計 | 4,160,073 | 4,607,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,766,220 | 2,012,129 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,766,220 | 2,012,129 |
| 新株予約権 | 119,172 | 136,094 |
| 純資産合計 | 6,045,465 | 6,755,611 |
| 負債純資産合計 | 8,068,219 | 8,926,553 |
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