有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 446,346 | 652,874 |
| 売掛金 | ※1 52,260 | ※1 59,762 |
| 営業立替金 | 1,373,254 | 1,153,897 |
| 商品及び製品 | 2,400 | 17,588 |
| 仕掛品 | 4,002 | 5,642 |
| 貯蔵品 | 1,447 | 1,275 |
| 前払費用 | 40,410 | 49,110 |
| 繰延税金資産 | 10,553 | 17,268 |
| 短期貸付金 | ※1 130,000 | ※1 240,000 |
| 未収入金 | ※1 19,811 | ※1 26,266 |
| その他 | 1,460 | 969 |
| 貸倒引当金 | △1,446 | △1,240 |
| 流動資産合計 | 2,080,499 | 2,223,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,275 | 29,001 |
| 工具、器具及び備品 | 47,877 | 51,028 |
| 有形固定資産合計 | 75,153 | 80,029 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 853 | 624 |
| ソフトウエア | 157,561 | 173,247 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,114 | 2,100 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 164,145 | 176,586 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 339,180 | 416,366 |
| 関係会社株式 | 941,133 | 941,133 |
| 敷金及び保証金 | 109,398 | 122,267 |
| その他 | 2,387 | 2,840 |
| 投資その他の資産合計 | 1,392,100 | 1,482,607 |
| 固定資産合計 | 1,631,398 | 1,739,224 |
| 資産合計 | 3,711,898 | 3,962,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,520 | ※1 19,920 |
| 短期借入金 | 975,000 | 931,000 |
| 未払金 | ※1 141,182 | ※1 131,262 |
| 未払費用 | 25,978 | 29,910 |
| 未払法人税等 | 34,250 | 122,495 |
| 未払消費税等 | 13,860 | 38,443 |
| 前受金 | 92,040 | 22,328 |
| 営業預り金 | 491,668 | 472,015 |
| 預り金 | 41,082 | 31,251 |
| 前受収益 | ※1 10,240 | ※1 9,342 |
| 賞与引当金 | 16,152 | 19,392 |
| 役員賞与引当金 | 24,189 | 31,278 |
| 流動負債合計 | 1,868,165 | 1,858,639 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※1 10,095 | ※1 10,095 |
| 繰延税金負債 | 16,210 | 35,701 |
| 固定負債合計 | 26,306 | 45,796 |
| 負債合計 | 1,894,471 | 1,904,436 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 624,140 | 632,169 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 371,389 | 379,418 |
| その他資本剰余金 | 2,598 | 2,598 |
| 資本剰余金合計 | 373,988 | 382,017 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,463,683 | 1,639,873 |
| 利益剰余金合計 | 1,463,683 | 1,639,873 |
| 自己株式 | △756,428 | △756,428 |
| 自己株式申込証拠金 | - | 27,230 |
| 株主資本合計 | 1,705,383 | 1,924,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66,292 | 95,902 |
| 評価・換算差額等合計 | 66,292 | 95,902 |
| 新株予約権 | 45,751 | 37,440 |
| 純資産合計 | 1,817,427 | 2,058,204 |
| 負債純資産合計 | 3,711,898 | 3,962,640 |