有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,257,961 | 1,213,908 |
| 売掛金 | ※ 73,214 | ※ 83,047 |
| 営業立替金 | 1,330,539 | 1,313,067 |
| 商品及び製品 | 8,097 | - |
| 仕掛品 | 4,308 | 3,458 |
| 貯蔵品 | 1,448 | 1,857 |
| 前払費用 | 64,263 | 54,136 |
| 繰延税金資産 | 22,347 | 21,977 |
| 未収入金 | ※ 27,611 | ※ 22,687 |
| その他 | 8,017 | 1,277 |
| 貸倒引当金 | △1,439 | △1,419 |
| 流動資産合計 | 2,796,371 | 2,714,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,845 | 19,429 |
| 工具、器具及び備品 | 61,581 | 51,544 |
| 有形固定資産合計 | 84,427 | 70,974 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,520 | 4,921 |
| ソフトウエア | 143,009 | 116,544 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,917 | - |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 169,062 | 122,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,611,422 | 2,287,994 |
| 関係会社株式 | 859,173 | 1,451,663 |
| 長期貸付金 | - | ※ 245,837 |
| 破産更生債権等 | ※ 98,000 | ※ 90,000 |
| 敷金及び保証金 | 127,947 | 127,292 |
| その他 | 20 | - |
| 貸倒引当金 | △80,000 | △80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,616,564 | 4,122,787 |
| 固定資産合計 | 2,870,053 | 4,315,842 |
| 資産合計 | 5,666,425 | 7,029,842 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 178,872 | ※ 201,050 |
| 未払費用 | 26,585 | 27,189 |
| 未払法人税等 | 159,845 | 152,354 |
| 未払消費税等 | 54,128 | 39,917 |
| 前受金 | 143,943 | 147,847 |
| 営業預り金 | 568,110 | 588,494 |
| 預り金 | 36,591 | 49,545 |
| 前受収益 | ※ 8,739 | ※ 7,055 |
| 賞与引当金 | 21,604 | 19,006 |
| 役員賞与引当金 | 24,150 | 30,435 |
| その他 | 1,374 | - |
| 流動負債合計 | 1,223,946 | 1,262,897 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,095 | ※ 10,095 |
| 繰延税金負債 | 360,959 | 565,976 |
| 固定負債合計 | 371,054 | 576,071 |
| 負債合計 | 1,595,000 | 1,838,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 713,216 | 738,722 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 460,465 | 485,971 |
| その他資本剰余金 | - | 443,900 |
| 資本剰余金合計 | 460,465 | 929,872 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,133,798 | 2,440,086 |
| 利益剰余金合計 | 2,133,798 | 2,440,086 |
| 自己株式 | △288,688 | △459,466 |
| 株主資本合計 | 3,018,791 | 3,649,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 968,533 | 1,440,962 |
| 評価・換算差額等合計 | 968,533 | 1,440,962 |
| 新株予約権 | 84,100 | 100,697 |
| 純資産合計 | 4,071,424 | 5,190,873 |
| 負債純資産合計 | 5,666,425 | 7,029,842 |