有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 732,664 | 1,257,961 |
| 売掛金 | ※ 90,277 | ※ 73,214 |
| 営業立替金 | 1,354,843 | 1,330,539 |
| 商品及び製品 | 28,833 | 8,097 |
| 仕掛品 | 1,273 | 4,308 |
| 貯蔵品 | 826 | 1,448 |
| 前払費用 | 48,532 | 64,263 |
| 繰延税金資産 | 20,912 | 22,347 |
| 未収入金 | ※ 18,037 | ※ 27,611 |
| その他 | 1,574 | 8,017 |
| 貸倒引当金 | △1,463 | △1,439 |
| 流動資産合計 | 2,296,310 | 2,796,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,745 | 22,845 |
| 工具、器具及び備品 | 72,494 | 61,581 |
| 有形固定資産合計 | 95,239 | 84,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 275 | 5,520 |
| ソフトウエア | 136,241 | 143,009 |
| ソフトウエア仮勘定 | 34,829 | 19,917 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 171,960 | 169,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,104,416 | 1,611,422 |
| 関係会社株式 | 857,173 | 859,173 |
| 長期貸付金 | ※ 196,000 | - |
| 破産更生債権等 | - | ※ 98,000 |
| 敷金及び保証金 | 124,828 | 127,947 |
| その他 | 3,211 | 20 |
| 貸倒引当金 | △45,000 | △80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,240,630 | 2,616,564 |
| 固定資産合計 | 2,507,831 | 2,870,053 |
| 資産合計 | 4,804,142 | 5,666,425 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 23,544 | - |
| 未払金 | ※ 248,267 | ※ 178,872 |
| 未払費用 | 28,305 | 26,585 |
| 未払法人税等 | 155,954 | 159,845 |
| 未払消費税等 | 37,464 | 54,128 |
| 前受金 | 134,227 | 143,943 |
| 営業預り金 | 577,568 | 568,110 |
| 預り金 | 36,510 | 36,591 |
| 前受収益 | ※ 13,327 | ※ 8,739 |
| 賞与引当金 | 25,944 | 21,604 |
| 役員賞与引当金 | 20,854 | 24,150 |
| その他 | - | 1,374 |
| 流動負債合計 | 1,301,967 | 1,223,946 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,095 | ※ 10,095 |
| 繰延税金負債 | 218,357 | 360,959 |
| 固定負債合計 | 228,452 | 371,054 |
| 負債合計 | 1,530,420 | 1,595,000 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 666,521 | 713,216 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 413,770 | 460,465 |
| その他資本剰余金 | 58,057 | - |
| 資本剰余金合計 | 471,828 | 460,465 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,158,176 | 2,133,798 |
| 利益剰余金合計 | 2,158,176 | 2,133,798 |
| 自己株式 | △712,288 | △288,688 |
| 株主資本合計 | 2,584,236 | 3,018,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 612,657 | 968,533 |
| 評価・換算差額等合計 | 612,657 | 968,533 |
| 新株予約権 | 76,827 | 84,100 |
| 純資産合計 | 3,273,721 | 4,071,424 |
| 負債純資産合計 | 4,804,142 | 5,666,425 |
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