有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 626,861 | 732,664 |
| 売掛金 | ※ 70,329 | ※ 90,277 |
| 営業立替金 | 1,209,174 | 1,354,843 |
| 商品及び製品 | 3,765 | 28,833 |
| 仕掛品 | 5,459 | 1,273 |
| 貯蔵品 | 1,207 | 826 |
| 前払費用 | 54,618 | 48,532 |
| 繰延税金資産 | 16,694 | 20,912 |
| 短期貸付金 | ※ 290,000 | - |
| 未収入金 | ※ 21,309 | ※ 18,037 |
| その他 | 815 | 1,574 |
| 貸倒引当金 | △1,289 | △1,463 |
| 流動資産合計 | 2,298,945 | 2,296,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,817 | 22,745 |
| 工具、器具及び備品 | 37,669 | 72,494 |
| 有形固定資産合計 | 63,486 | 95,239 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 395 | 275 |
| ソフトウエア | 167,572 | 136,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 34,829 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 168,582 | 171,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,061,517 | 1,104,416 |
| 関係会社株式 | 933,773 | 857,173 |
| 長期貸付金 | ※ 40,000 | ※ 196,000 |
| 敷金及び保証金 | 125,395 | 124,828 |
| その他 | 2,710 | 3,211 |
| 貸倒引当金 | - | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,163,396 | 2,240,630 |
| 固定資産合計 | 2,395,466 | 2,507,831 |
| 資産合計 | 4,694,412 | 4,804,142 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 4,717 | ※ 23,544 |
| 短期借入金 | 381,000 | - |
| 未払金 | ※ 140,554 | ※ 248,267 |
| 未払費用 | 28,551 | 28,305 |
| 未払法人税等 | 111,572 | 155,954 |
| 未払消費税等 | 84,797 | 37,464 |
| 前受金 | 111,634 | 134,227 |
| 営業預り金 | 665,461 | 577,568 |
| 預り金 | 32,877 | 36,510 |
| 前受収益 | ※ 8,677 | ※ 13,327 |
| 賞与引当金 | 19,259 | 25,944 |
| 役員賞与引当金 | 18,771 | 20,854 |
| 流動負債合計 | 1,607,874 | 1,301,967 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,095 | ※ 10,095 |
| 繰延税金負債 | 232,735 | 218,357 |
| 固定負債合計 | 242,831 | 228,452 |
| 負債合計 | 1,850,705 | 1,530,420 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 643,150 | 666,521 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 390,399 | 413,770 |
| その他資本剰余金 | 58,057 | 58,057 |
| 資本剰余金合計 | 448,457 | 471,828 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,905,753 | 2,158,176 |
| 利益剰余金合計 | 1,905,753 | 2,158,176 |
| 自己株式 | △712,233 | △712,288 |
| 株主資本合計 | 2,285,128 | 2,584,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,489 | 612,657 |
| 評価・換算差額等合計 | 535,489 | 612,657 |
| 新株予約権 | 23,088 | 76,827 |
| 純資産合計 | 2,843,706 | 3,273,721 |
| 負債純資産合計 | 4,694,412 | 4,804,142 |
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