訂正有価証券報告書-第23期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,108,100 | 1,399,513 |
| 売掛金 | ※ 100,899 | - |
| 営業立替金 | 1,387,840 | - |
| 仕掛品 | 5,680 | - |
| 貯蔵品 | 3,676 | 856 |
| 前払費用 | 59,605 | 16,662 |
| 未収入金 | ※ 34,675 | ※ 85,732 |
| 短期貸付金 | ※ 38,003 | ※ 35,000 |
| その他 | ※ 1,962 | ※ 312,009 |
| 貸倒引当金 | △1,525 | △35,097 |
| 流動資産合計 | 3,738,919 | 1,814,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,902 | 9,286 |
| 工具、器具及び備品 | 57,594 | 1,513 |
| 有形固定資産合計 | 76,497 | 10,799 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,723 | 3,123 |
| ソフトウエア | 42,188 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 86,368 | - |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 132,894 | 3,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,123,339 | 5,014,121 |
| 関係会社株式 | 1,553,663 | 2,383,663 |
| 長期貸付金 | ※ 172,408 | ※ 152,846 |
| 敷金及び保証金 | 128,831 | 118,439 |
| 投資その他の資産合計 | 4,978,242 | 7,669,070 |
| 固定資産合計 | 5,187,633 | 7,683,608 |
| 資産合計 | 8,926,553 | 9,498,287 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 184,741 | ※ 86,450 |
| 未払費用 | 31,457 | 5,510 |
| 未払法人税等 | 191,961 | 6,353 |
| 未払消費税等 | 83,364 | - |
| 前受金 | 150,559 | - |
| 営業預り金 | 600,146 | - |
| 預り金 | 36,422 | 3,279 |
| 前受収益 | 8,911 | - |
| 賞与引当金 | 21,318 | 28,602 |
| 役員賞与引当金 | 33,922 | 7,290 |
| 株主優待引当金 | 3,848 | 5,974 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 12,912 |
| その他 | - | 19 |
| 流動負債合計 | 1,346,654 | 156,391 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | ※ 10,312 | ※ 105,069 |
| 繰延税金負債 | 813,975 | 1,418,094 |
| 固定負債合計 | 824,287 | 1,523,163 |
| 負債合計 | 2,170,941 | 1,679,555 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 836,752 | 908,886 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 584,001 | 656,135 |
| その他資本剰余金 | 443,900 | 443,900 |
| 資本剰余金合計 | 1,027,902 | 1,100,036 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,202,315 | 2,859,127 |
| 利益剰余金合計 | 3,202,315 | 2,859,127 |
| 自己株式 | △459,582 | △459,582 |
| 株主資本合計 | 4,607,387 | 4,408,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,012,129 | 3,290,619 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,012,129 | 3,290,619 |
| 新株予約権 | 136,094 | 119,644 |
| 純資産合計 | 6,755,611 | 7,818,731 |
| 負債純資産合計 | 8,926,553 | 9,498,287 |
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