クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,852,694 | 2,345,329 |
| 減価償却費 | 1,184,556 | 1,101,672 |
| 減損損失 | 457,414 | 410,740 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 522,279 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 36,594 | 16,249 |
| 受取利息 | -286 | -220 |
| 支払利息 | 56,906 | 55,768 |
| 固定資産除却損 | 50,970 | 53,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,292 | 27,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,100 | 71,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346,217 | 501,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,770 | -65,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,164 | 44,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,100 | -152,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312,082 | -552,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153,975 | -42,099 |
| その他 | － | 45,837 |
| 小計 | 3,486,895 | 4,384,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 220 |
| 利息の支払額 | -55,378 | -56,896 |
| 法人税等の支払額 | -143,481 | -1,391,123 |
| 法人税等の還付額 | 92,936 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,259 | 2,936,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909,147 | -1,329,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -107,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,813 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -155,557 | -84,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,026 | 248,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -373,250 | -744,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 597 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362,361 | -2,017,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,664 | -2,645,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -306,109 | -336,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,818 | 1,217,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,079 | 2,122,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,327 | 1,320,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 365,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,407 | 3,808,525 |
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