前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,320,407	3,808,525
売掛金	1,633,401	1,606,318
原材料	153,785	81,851
前払費用	123,194	140,602
繰延税金資産	159,516	162,831
その他	575,676	172,916
流動資産合計	3,965,981	5,973,045
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,877,864	13,028,588
減価償却累計額	-6,675,823	-7,211,231
建物及び構築物（純額）	5,202,041	5,817,357
工具	656,535	796,685
減価償却累計額	-460,681	-523,874
工具	195,853	272,811
機械装置及び運搬具
土地	1,143,247	1,143,247
リース資産
建設仮勘定	190,048	137,947
その他
有形固定資産合計	6,731,190	7,371,363
無形固定資産
のれん	68,314	25,449
その他	39,973	25,161
無形固定資産合計	108,287	50,610
投資その他の資産
投資有価証券	444,296	806,463
長期前払費用	76,961	46,403
繰延税金資産	156,734	315,712
差入保証金	2,175,855	1,950,876
その他	－	4,781
貸倒引当金	－	-4,781
投資その他の資産合計	2,853,847	3,119,456
固定資産合計	9,693,325	10,541,430
繰延資産
資産合計	13,659,307	16,514,476
負債の部
流動負債
買掛金	726,146	660,522
1年内返済予定の長期借入金	1,694,064	1,557,880
未払金	933,582	1,098,281
未払費用	708,171	605,460
未払法人税等	811,986	620,900
未払消費税等	559,208	7,173
前受収益	129,932	136,701
店舗閉鎖損失引当金	175,911	114,632
資産除去債務	－	95,368
その他	47,990	83,738
流動負債合計	5,786,994	4,980,661
固定負債
長期借入金	2,488,608	4,179,568
長期前受収益	203,471	148,465
資産除去債務	－	1,078,541
固定負債合計	2,692,079	5,406,575
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,479,074	10,387,236
純資産の部
株主資本
資本金	1,012,212	1,012,212
資本剰余金	1,224,170	1,224,170
利益剰余金	2,943,760	3,921,024
自己株式	-44	-44
株主資本合計	5,180,098	6,157,363
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	135	554
為替換算調整勘定	－	-30,677
その他の包括利益累計額合計	135	-30,123
純資産合計	5,180,233	6,127,239
負債純資産合計	13,659,307	16,514,476

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,244,892	3,183,505
関係会社売掛金	605,014	572,425
原材料	－	817
前払費用	122,010	139,892
繰延税金資産	98,930	105,232
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	55,000	55,000
関係会社未収入金	5,131,894	4,678,133
未収消費税等	443,912	34,442
未収入金	1,751,390	1,736,637
その他	9,519	12,738
流動資産合計	9,462,565	10,518,825
固定資産
有形固定資産
建物	11,876,424	13,001,672
減価償却累計額	-6,674,648	-7,209,146
建物（純額）	5,201,775	5,792,525
構築物	1,007	26,484
減価償却累計額	-1,007	-1,887
構築物（純額）	－	24,596
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	654,096	793,756
減価償却累計額	-458,465	-521,473
工具	195,630	272,283
土地	1,143,247	1,143,247
リース資産
建設仮勘定	190,048	137,947
その他
有形固定資産合計	6,730,702	7,370,600
無形固定資産
電話加入権	8,582	8,582
ソフトウエア	30,939	16,578
その他	450	－
無形固定資産合計	39,973	25,161
投資その他の資産
関係会社株式	544,296	1,434,395
関係会社長期貸付金	150,000	136,250
長期前払費用	76,961	46,403
繰延税金資産	156,734	315,712
差入保証金	2,162,855	1,937,876
投資その他の資産合計	3,090,847	3,870,638
固定資産合計	9,861,522	11,266,399
繰延資産
資産合計	19,324,087	21,785,225
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金	1,332,000	1,048,000
1年内返済予定の長期借入金	1,694,064	1,557,880
未払金	1,583,284	1,683,843
関係会社未払金	6,049,973	5,799,439
未払費用	699,814	594,838
未払法人税等	284,695	111,762
預り金	24,096	23,484
前受収益	128,743	135,512
店舗閉鎖損失引当金	175,911	114,632
資産除去債務	－	95,368
その他	326	479
流動負債合計	11,972,909	11,165,241
固定負債
長期借入金	2,488,608	4,179,568
長期前受収益	201,125	147,308
資産除去債務	－	1,078,541
固定負債合計	2,689,733	5,405,418
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	14,662,642	16,570,660
純資産の部
株主資本
資本金	1,012,212	1,012,212
資本剰余金
資本準備金	1,224,170	1,224,170
資本剰余金合計	1,224,170	1,224,170
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,424,971	2,977,673
利益剰余金合計	2,424,971	2,977,673
自己株式	-44	-44
株主資本合計	4,661,309	5,214,011
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	135	554
その他の包括利益累計額合計	135	554
純資産合計	4,661,445	5,214,565
負債純資産合計	19,324,087	21,785,225

クリエイト・レストランツHD（3387）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート