有価証券報告書-第14期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 9:42
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- 有価証券報告書-第14期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 807,327 | 1,320,407 |
売掛金 | 1,813,693 | 1,633,401 |
原材料 | 140,685 | 153,785 |
前払費用 | 141,935 | 123,194 |
繰延税金資産 | 80,516 | 159,516 |
その他 | 152,208 | 575,676 |
流動資産合計 | 3,136,367 | 3,965,981 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,453,429 | 11,877,864 |
減価償却累計額 | -6,218,772 | -6,675,823 |
建物及び構築物(純額) | 6,234,657 | 5,202,041 |
工具 | 532,269 | 656,535 |
減価償却累計額 | -349,713 | -460,681 |
工具 | 182,556 | 195,853 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | - | 1,143,247 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 34,272 | 190,048 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,451,486 | 6,731,190 |
無形固定資産 | | |
のれん | 111,179 | 68,314 |
その他 | 45,435 | 39,973 |
無形固定資産合計 | 156,615 | 108,287 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 71,046 | 444,296 |
長期前払費用 | 113,888 | 76,961 |
繰延税金資産 | 126,746 | 156,734 |
差入保証金 | 2,152,364 | 2,175,855 |
投資その他の資産合計 | 2,464,045 | 2,853,847 |
固定資産合計 | 9,072,146 | 9,693,325 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,208,513 | 13,659,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 732,917 | 726,146 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,699,664 | 1,694,064 |
未払金 | 1,015,108 | 933,582 |
未払費用 | 822,132 | 708,171 |
未払法人税等 | 388 | 811,986 |
未払消費税等 | 247,126 | 559,208 |
前受収益 | 138,355 | 129,932 |
店舗閉鎖損失引当金 | 139,317 | 175,911 |
その他 | 26,742 | 47,990 |
流動負債合計 | 4,821,751 | 5,786,994 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,682,672 | 2,488,608 |
長期前受収益 | 255,376 | 203,471 |
固定負債合計 | 2,938,048 | 2,692,079 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,759,800 | 8,479,074 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,012,212 | 1,012,212 |
資本剰余金 | 1,224,170 | 1,224,170 |
利益剰余金 | 2,212,655 | 2,943,760 |
自己株式 | - | -44 |
株主資本合計 | 4,449,038 | 5,180,098 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -325 | 135 |
評価・換算差額等合計 | -325 | 135 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 4,448,713 | 5,180,233 |
負債純資産合計 | 12,208,513 | 13,659,307 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,244,892 |
売掛金 | - |
関係会社売掛金 | 605,014 |
原材料 | - |
前払費用 | 122,010 |
繰延税金資産 | 98,930 |
未収還付法人税等 | - |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 55,000 |
関係会社未収入金 | 5,131,894 |
未収消費税等 | 443,912 |
未収入金 | 1,751,390 |
その他 | 9,519 |
流動資産合計 | 9,462,565 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 11,876,424 |
減価償却累計額 | -6,674,648 |
建物(純額) | 5,201,775 |
構築物 | 1,007 |
減価償却累計額 | -1,007 |
構築物(純額) | - |
機械及び装置 | |
船舶 | |
車両運搬具 | |
工具 | 654,096 |
減価償却累計額 | -458,465 |
工具 | 195,630 |
土地 | 1,143,247 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | 190,048 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 6,730,702 |
無形固定資産 | |
電話加入権 | 8,582 |
ソフトウエア | 30,939 |
その他 | 450 |
無形固定資産合計 | 39,973 |
投資その他の資産 | |
関係会社株式 | 544,296 |
関係会社長期貸付金 | 150,000 |
長期前払費用 | 76,961 |
繰延税金資産 | 156,734 |
差入保証金 | 2,162,855 |
投資その他の資産合計 | 3,090,847 |
固定資産合計 | 9,861,522 |
繰延資産 | |
資産合計 | 19,324,087 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | - |
関係会社短期借入金 | 1,332,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,694,064 |
未払金 | 1,583,284 |
関係会社未払金 | 6,049,973 |
未払費用 | 699,814 |
未払法人税等 | 284,695 |
未払消費税等 | - |
預り金 | 24,096 |
前受収益 | 128,743 |
店舗閉鎖損失引当金 | 175,911 |
その他 | 326 |
流動負債合計 | 11,972,909 |
固定負債 | |
長期借入金 | 2,488,608 |
長期前受収益 | 201,125 |
固定負債合計 | 2,689,733 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 14,662,642 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,012,212 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,224,170 |
その他資本剰余金 | |
資本剰余金合計 | 1,224,170 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 2,424,971 |
利益剰余金合計 | 2,424,971 |
自己株式 | -44 |
株主資本合計 | 4,661,309 |
評価・換算差額等 | |
繰延ヘッジ損益 | 135 |
評価・換算差額等合計 | 135 |
純資産合計 | 4,661,445 |
負債純資産合計 | 19,324,087 |