クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,345,329 | 2,593,926 |
| 減価償却費 | 1,101,672 | 1,350,585 |
| 減損損失 | 410,740 | 198,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 522,279 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,249 | -112,847 |
| 受取利息 | -220 | -592 |
| 支払利息 | 55,768 | 73,114 |
| 固定資産除却損 | 53,500 | 24,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,082 | 81,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,934 | -55,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 501,991 | 176,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,623 | 98,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,381 | -51,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -152,631 | 84,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -552,034 | 584,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,099 | -10,514 |
| その他 | 45,837 | 35,683 |
| 小計 | 4,384,157 | 5,069,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 592 |
| 利息の支払額 | -56,896 | -73,733 |
| 法人税等の支払額 | -1,391,123 | -1,394,831 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,367 | 3,602,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,500 | -1,718,196 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -107,143 | -69,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,847 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -371,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,950 | -223,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248,001 | 177,287 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -744,507 | -205,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 5,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -165,646 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,504 | -2,604,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,645,224 | -1,842,950 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,723 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,428,074 |
| 配当金の支払額 | -336,926 | -383,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,849 | 441,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,446 | 96,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,122,266 | 1,535,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,407 | 3,808,525 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365,851 | 305,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,808,525 | 5,649,080 |
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