有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,361 | 11,337 | |||||||||
| 売掛金 | 69 | 70 | |||||||||
| 前払費用 | 20 | 5 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 962 | 2,134 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 5,124 | 3,912 | |||||||||
| その他 | 537 | 524 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,075 | 17,984 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | - | 16 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △2 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3 | 3 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2 | △2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 190 | 190 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 111,262 | 114,080 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 111,452 | 114,270 | |||||||||
| 固定資産合計 | 111,453 | 114,284 | |||||||||
| 資産合計 | 131,529 | 132,269 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,241 | 15,717 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 8,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 276 | 216 | |||||||||
| 未払費用 | 190 | 157 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28 | 29 | |||||||||
| 預り金 | 32 | 5 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 274 | 324 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,043 | 16,450 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 81,734 | 76,585 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | 418 | 229 | |||||||||
| その他 | 29 | 29 | |||||||||
| 固定負債合計 | 82,182 | 84,844 | |||||||||
| 負債合計 | 100,226 | 101,295 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,715 | 12,759 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,781 | 13,824 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,781 | 13,824 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,189 | 4,604 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,189 | 4,604 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,686 | 31,188 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | 0 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △418 | △229 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △418 | △229 | |||||||||
| 新株予約権 | 34 | 15 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,302 | 30,974 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 131,529 | 132,269 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
