有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
普通預金	5,040
定期預金	6,289
その他	7
合計	11,337

② 売掛金
<相手先別内訳>

相手先	金額(百万円)
PGMプロパティーズ株式会社	52
パシフィックゴルフマネージメント株式会社	6
総武カントリークラブ株式会社	3
PGMプロパティーズ4株式会社	2
千登世商事株式会社	1
その他	2
合計	70

<売掛金の発生及び回収並びに滞留状況>

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
69	4,452	4,451	70	98.4	5.7

③ 関係会社長期貸付金及び1年内回収予定の関係会社長期貸付金

相手先	関係会社長期貸付金 (百万円)	1年内回収予定の関係会社 長期貸付金(百万円)
パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社	83,588	―
PGMプロパティーズ株式会社	30,492	3,912
合計	114,080	3,912

④ 社債

内容	金額(百万円)
第2回無担保社債	8,000
合計	8,000

⑤ 長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

相手先	長期借入金(百万円)	1年内返済予定の長期借入金 (百万円)
株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケート団(注)1	32,327	3,142
株式会社みずほ銀行	10,000	0
株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジゲート団(注)2	8,838	664
株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート団(注)3	5,500	400
株式会社あおぞら銀行をエージェントとするシンジケート団(注)4	5,125	500
その他	14,795	11,011
合計	76,585	15,717

(注)1 株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケート団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、他13金融機関等からの協調融資によるものであり、金額については、その合計であります。
2 株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケート団は、株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行からの協調融資によるものであり、金額については、その合計であります。
3 株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行からの協調融資によるものであり、金額については、その合計であります。
4 株式会社あおぞら銀行をエージェントとするシンジケート団は、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、他6金融機関からの協調融資によるものであり、金額については、その合計であります。