有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	666
預金
当座預金	1,167
普通預金	532,917
計	534,084
合計	534,750

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	46,877
株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン	29,838
株式会社ヴァンクール	26,570
株式会社フォーバル	16,605
シャープファイナンス株式会社	15,679
その他	169,612
合計	305,184

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
107,619	2,190,058	1,991,046	305,184	86.65	34.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券等	115
溶剤	153
計	268

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キタイコーポレーション	38,644
井上金庫販売株式会社	22,962
株式会社フォーバルテレコム	18,777
株式会社チームフォー	14,658
株式会社エーライン	12,790
その他	118,352
計	226,185

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルタ	6,600
ダイワボウ情報システム株式会社	6,429
株式会社リンクル	3,090
マーベラス株式会社	2,013
合同会社E-MAK	1,980
その他	57,923
計	78,035